LE PETIT BALLON, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Localisée à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entreprise LE PETIT BALLON oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 21.98 M €, soit vingt-et-un millions neuf cent soixante-seize mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -592.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE PETIT BALLON affichait une trésorerie de 2 M €.
En termes d’effectifs, LE PETIT BALLON emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE PETIT BALLON est dirigée par COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATIONS - COGIP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.98 M | 23.53 M | 19.69 M | 17.58 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 866.41 K | 1.02 M | 857.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.09 K | -111.66 K | 292.51 K | 272.75 K |
| EBITDA (€) | 39.58 K | -122.16 K | 228.13 K | 285.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.51 K | 10.5 K | 64.39 K | -13.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -300 K | -303.36 K | 85.41 K | 177.22 K |
| Résultat net (€) | -592.49 K | -43.13 K | 66.7 K | 82.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.7 | -0.18 | 0.34 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.62 | -3.96 | 5.89 | 7.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.46 | -0.33 | 0.51 | 0.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 609.44 K | 843.9 K | 801.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.43 | 2.59 | 4.29 | 4.56 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.25 | 3.68 | 5.17 | 4.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.18 | -0.52 | 1.16 | 1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.21 | -0.47 | 1.49 | 1.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.9 M | 6.71 M | 7.62 M | 4.85 M |
| BFRE (€) | -618.98 K | 488.36 K | -301.15 K | -192.97 K |
| BFRHE (€) | -93.43 K | -4.61 M | -5.87 M | -1.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.78 | 104.03 | 141.23 | 100.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.28 | 7.58 | -5.58 | -4.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.63 Md | -297.43 Md | -316.67 Md | -84.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.48 | 48.87 | 22.3 | 53.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.74 | 72.44 | 79.5 | 104.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -175.82 K | 138.09 K | 227.52 K | 190.94 K |
| Dette nette (€) | -18.01 M | -7.05 M | -4.5 M | -6.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.8 | 0.59 | 1.16 | 1.09 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 336.47 K | 460.37 K | 432.21 K |
| Couverture du BFR | 26.88 | 5.02 | 6.04 | 8.91 |
| Trésorerie (€) | 2 M | 5.08 M | 7.47 M | 2.87 M |
| Dettes financières (€) | 11.02 M | 183 | 419 | 782 |
| Capacité de remboursement (€) | 102.46 | -51.04 | -19.76 | -36.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 626.94 | -647.51 | -397.24 | -647.62 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | 5.95 K | 2.7 K | 1.36 K |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.14 M | 5.78 M | 4.85 M | 5.38 M |
| Liquidité générale | 34.79 | 69.44 | 76.99 | 62.84 |
| Liquidité réduite | 34.79 | 69.44 | 76.99 | 62.84 |
| Couverture de la dette | -1.03 | -0.04 | 0.07 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 898.23 K | 683.08 K | 557.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.34 | 2.6 | 2.55 | 2.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -12.37 K | 25.37 K | 57.58 K |
