ALEDIS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Localisée à PONS (17800), elle intervient dans le secteur d'activité 6619B. Cette organisation ALEDIS oriente son activité sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 58.89 K €, soit cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -5.08 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ALEDIS présentait une trésorerie de 32.25 K €.
En matière de gouvernance, ALEDIS est administrée par Aurelien Dormoy, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.89 K | 60.38 K | 71.14 K | 80.31 K |
| Marge brute (€) | 52.28 K | 50.7 K | 58.81 K | 66.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.13 K | - | - | 8.82 K |
| EBITDA (€) | -5.08 K | -2.95 K | 14.86 K | 8.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.05 K | - | - | -128 |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.08 K | -3.42 K | 14.46 K | 8.55 K |
| Résultat net (€) | -5.08 K | -510 | 3.89 K | 448 |
| Taux de marge nette (%) | -8.63 | -0.84 | 5.47 | 0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.03 | -0.3 | 2.25 | 0.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -2.68 | -0.28 | 2.15 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.13 K | 40.09 K | 58.99 K | 57.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.83 | 66.4 | 82.92 | 71.19 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 88.77 | 83.97 | 82.66 | 83.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.63 | -4.88 | 20.88 | 11.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.41 | - | - | 10.98 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 151.26 K | 155.76 K | 154.96 K | 157.67 K |
| BFRHE (€) | 135.18 K | 121.04 K | 119.27 K | 148.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 937.49 | 941.59 | 795.1 | 716.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.81 M | 20.02 M | 23.25 M | 32.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.01 | 148.7 | 101.56 | 84.87 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.08 K | - | - | 849 |
| Dette nette (€) | 10.02 K | 15.16 K | 19.55 K | 2.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.63 | - | - | 1.06 |
| Font de roulement (€) | 149.76 K | 155.76 K | 154.96 K | 150.67 K |
| Couverture du BFR | 99.01 | 100 | 100 | 95.56 |
| Trésorerie (€) | 32.25 K | 23.63 K | 27.07 K | 32.75 K |
| Dettes financières (€) | 3.05 K | 3.05 K | 1.95 K | 1.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.97 | - | - | 3.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.97 | 8.78 | 11.28 | 1.63 |
| Autonomie financière (%) | 55.02 | 56.69 | 89.01 | 87.01 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.68 K | 5.42 K | 5.57 K | 28.05 K |
| Couverture de la dette | -0.29 | -0.36 | 1.86 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.61 K | 53.64 K | 53.65 K | 54.62 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 63.94 | 61.21 | 51.96 | 46.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 687 | 232 |