DENEL (LE TROC CAFE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Implantée à L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), elle œuvre dans 5510Z. L'entreprise DENEL (LE TROC CAFE) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 452.46 K €, soit quatre cent cinquante-deux mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 16.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, DENEL (LE TROC CAFE) montrait une trésorerie de 1.16 K €.
En termes d’effectifs, DENEL (LE TROC CAFE) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DENEL (LE TROC CAFE) est dirigée par Franck Denel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 452.46 K | 456.64 K | 412.2 K | 396 K |
| Marge brute (€) | 203.17 K | 201.5 K | 170.55 K | 153.18 K |
| EBITDA (€) | 37.93 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.79 K | 26.19 K | 21.93 K | 56.98 K |
| Résultat net (€) | 16.42 K | 17.62 K | 14.15 K | 45.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.63 | 3.86 | 3.43 | 11.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.12 | 17.52 | 17.05 | 66.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 6.89 | 6.27 | 4.82 | 33.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 172.1 K | 162.49 K | 137.71 K | 130.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.04 | 35.58 | 33.41 | 32.84 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 44.9 | 44.13 | 41.37 | 38.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.38 | - | - | - |
| BFR (€) | 14.79 K | 45.43 K | 71.38 K | 69.01 K |
| BFRE (€) | 12.75 K | 29.93 K | 54.71 K | 62.21 K |
| BFRHE (€) | 595 | -23.34 K | -32.06 K | -31.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.93 | 36.31 | 63.2 | 63.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.29 | 23.92 | 48.44 | 57.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 737.57 K | -29.19 M | -36.2 M | -33.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.64 | 7.55 | 12.08 | 2.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.54 | 52.35 | 28.48 | 9.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dette nette (€) | -121.03 K | -174.29 K | -207.5 K | -62.64 K |
| Font de roulement (€) | 14.51 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 98.07 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.16 K | 5.92 K | 2.84 K | 3.93 K |
| Dettes financières (€) | 81.85 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -104.11 | -173.3 | -250.13 | -91.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | - | - | - |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.05 K | 35.88 K | 19.53 K | 6.88 K |
| Liquidité générale | 1.67 | 8.6 | 7.93 | 10.22 |
| Liquidité réduite | 1.67 | 8.6 | 7.93 | 10.22 |
| Couverture de la dette | 0.69 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 162.6 K | 158.77 K | 124.43 K | 84.24 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 28.29 | 26.79 | 23.81 | 16.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.06 K | 2.61 K | 1.72 K | 10.34 K |