ARBOIS-DIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Basée à ARBOIS (39600), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. La société ARBOIS-DIS oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.71 M €, soit treize millions sept cent sept mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 243.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ARBOIS-DIS présentait une trésorerie de 320.82 K €.
En termes d’effectifs, ARBOIS-DIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARBOIS-DIS est administrée par Emmanuel Terrien, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.71 M | 13.05 M | 13.98 M | 13.02 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.35 M | 1.53 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 286.66 K | 252.65 K | 446.74 K | 603.18 K |
| EBITDA (€) | 330.8 K | 240.47 K | 448.69 K | 594.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.14 K | 12.18 K | -1.95 K | 9.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 329.98 K | 239.65 K | 448.2 K | 594.14 K |
| Résultat net (€) | 243.43 K | 166.92 K | 331.98 K | 573.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | 1.28 | 2.37 | 4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.86 | 9.54 | 20.33 | 30.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.17 | 4.96 | 8.76 | 15.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 1.21 M | 1.38 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.6 | 9.24 | 9.83 | 11.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.46 | 10.36 | 10.95 | 12.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.41 | 1.84 | 3.21 | 4.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.09 | 1.94 | 3.19 | 4.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 319.19 K | 325.49 K | 719.18 K | 615.65 K |
| BFRE (€) | -427.15 K | -358.83 K | -536.7 K | -451.23 K |
| BFRHE (€) | 354.91 K | 130.47 K | 450.17 K | 311.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.5 | 9.11 | 18.77 | 17.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.37 | -10.04 | -14.01 | -12.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.33 Md | 4.66 Md | 17.25 Md | 11.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.02 | 7.1 | 15.91 | 14.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.8 | 30.65 | 28 | 31.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 247.6 K | 195.14 K | 336.75 K | 585.92 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.18 M | -1.52 M | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.81 | 1.5 | 2.41 | 4.5 |
| Font de roulement (€) | 248.57 K | 210.93 K | 552.5 K | 400.93 K |
| Couverture du BFR | 77.88 | 64.8 | 76.82 | 65.12 |
| Trésorerie (€) | 320.82 K | 439.29 K | 639.02 K | 540.93 K |
| Dettes financières (€) | 154.2 K | 265.74 K | 724.08 K | 311.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.77 | -6.02 | -4.5 | -2.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.33 | -67.18 | -92.86 | -65.69 |
| Autonomie financière (%) | 12.28 | 6.59 | 2.26 | 6.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.23 M | 1.26 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 52.19 | 44.39 | 59.34 | 61.33 |
| Liquidité réduite | 52.19 | 44.39 | 59.34 | 61.33 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 0.74 | 1.1 | 2.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 994.02 K | 971.33 K | 919.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.28 | 6.18 | 5.71 | 5.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.28 K | 72.94 K | 139.55 K | 184.19 K |
