VALORLAC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Située à BRAS-SUR-MEUSE (55100), elle est active dans le secteur d'activité 1051A. L'entreprise VALORLAC oriente son activité sur fabrication de lait liquide et de produits frais.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7.02 M €, soit sept millions quinze mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -953.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALORLAC disposait d'une trésorerie de 291.52 K €.
En termes d’effectifs, VALORLAC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALORLAC est sous la direction de UNION LAITIERE DE LA MEUSE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.02 M | 11.31 M | 7 M | 5.3 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 432.75 K | 1 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 309.7 K | -772.08 K | -184.18 K | 746.69 K |
| EBITDA (€) | 624.92 K | -747.65 K | 9.48 K | 789.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -315.23 K | -24.43 K | -193.66 K | -42.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -833.4 K | -2.19 M | -1.22 M | -419.6 K |
| Résultat net (€) | -953.65 K | -2.27 M | -1.21 M | -389.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.59 | -20.09 | -17.29 | -7.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.48 | -44.26 | -16.05 | -4.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.94 | -12.64 | -6.34 | -2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 857.72 K | 1.55 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.14 | 7.58 | 22.19 | 30.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.02 | 3.83 | 14.33 | 33.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.91 | -6.61 | 0.14 | 14.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.41 | -6.83 | -2.63 | 14.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.45 M | 1.18 M | 1.6 M | 48.19 K |
| BFRE (€) | 127.65 K | -283.48 K | 344.06 K | -170.26 K |
| BFRHE (€) | 838.3 K | 603.04 K | 1.15 M | 74.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.34 | 37.95 | 83.49 | 3.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.64 | -9.15 | 17.93 | -11.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.11 Md | 18.69 Md | 22.15 Md | 1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.23 | 80.8 | 134.74 | 57.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.33 | 57.34 | 66.22 | 83.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 505.81 K | -815.5 K | 27.76 K | 819.73 K |
| Dette nette (€) | -11.7 M | -12.66 M | -11.43 M | -8.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | -7.21 | 0.4 | 15.47 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 487.27 K | 1.44 M | -109 K |
| Couverture du BFR | 86.53 | 41.44 | 90.07 | -226.19 |
| Trésorerie (€) | 291.52 K | 181 K | 36.97 K | 1.85 K |
| Dettes financières (€) | 10.62 M | 10.08 M | 9.67 M | 7.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.14 | 15.52 | -411.85 | -10.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -288.12 | -246.49 | -151.47 | -96.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.51 | 0.78 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 2.09 M | 1.73 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 21.08 | 24.08 | 26.56 | 10.06 |
| Liquidité réduite | 21.08 | 24.08 | 26.56 | 10.06 |
| Couverture de la dette | -2.41 | -6.1 | -1.94 | -1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.53 M | 1.22 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.22 | 9.93 | 12.95 | 15.82 |