EAU ET ECONOMIE SETTELEN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Établie à SAINT-BERNARD (68720), elle se consacre au secteur d'activité de 4778C. La société EAU ET ECONOMIE SETTELEN se consacre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent trois mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 23.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, EAU ET ECONOMIE SETTELEN affichait une trésorerie de 41.29 K €.
En termes d’effectifs, EAU ET ECONOMIE SETTELEN emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EAU ET ECONOMIE SETTELEN est dirigée par Julien Settelen, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.08 M | - | - |
| Marge brute (€) | 248.43 K | 188.27 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -19.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | 32.99 K | -23.26 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.29 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.78 K | -31.3 K | - | - |
| Résultat net (€) | 23.93 K | 10.47 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 0.97 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.45 | 169.01 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.33 | 2.87 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 222.34 K | 170.25 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.87 | 15.72 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.49 | 17.38 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.06 | -2.15 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 111.48 K | 147.36 K | 84.87 K | 151.5 K |
| BFRE (€) | 28.06 K | 44.6 K | -76.16 K | -100.03 K |
| BFRHE (€) | -21.46 K | 21.93 K | 9.24 K | 11.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.38 | 49.65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.39 | 15.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -94.27 M | 65.08 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 48.81 | 62.24 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.32 | 22.04 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 18.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | -377.63 K | -312.8 K | -328.62 K | -293.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.71 | - | - |
| Font de roulement (€) | 22.09 K | 18.2 K | 22.71 K | 87.47 K |
| Couverture du BFR | 19.82 | 12.35 | 26.76 | 57.73 |
| Trésorerie (€) | 41.29 K | 46.23 K | 121.38 K | 206.6 K |
| Dettes financières (€) | 48.48 K | 50.47 K | 50.01 K | 146.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.91 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.25 K | -5.05 K | 7.69 K | -220.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.12 | -0.09 | 0.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.05 K | 179.41 K | 337.83 K | 289.47 K |
| Liquidité générale | 62.47 | 66.36 | 72.56 | 73.4 |
| Liquidité réduite | 62.47 | 66.36 | 72.56 | 73.4 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.08 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 225.98 K | 209.38 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.55 | 16.73 | - | - |
