EAU ET ECONOMIE SETTELEN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à SAINT-BERNARD (68720), elle intervient dans le secteur d'activité 4778C. Cette organisation EAU ET ECONOMIE SETTELEN se focalise principalement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent trois mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 23.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EAU ET ECONOMIE SETTELEN affichait une trésorerie de 41.29 K €.
En termes d’effectifs, EAU ET ECONOMIE SETTELEN compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EAU ET ECONOMIE SETTELEN est administrée par Julien Settelen, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.08 M | - | - |
| Marge brute (€) | 248.43 K | 188.27 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -19.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | 32.99 K | -23.26 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.29 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.78 K | -31.3 K | - | - |
| Résultat net (€) | 23.93 K | 10.47 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 0.97 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.45 | 169.01 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.33 | 2.87 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 222.34 K | 170.25 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.87 | 15.72 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.49 | 17.38 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.06 | -2.15 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 111.48 K | 147.36 K | 84.87 K | 151.5 K |
| BFRE (€) | 28.06 K | 44.6 K | -76.16 K | -100.03 K |
| BFRHE (€) | -21.46 K | 21.93 K | 9.24 K | 11.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.38 | 49.65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.39 | 15.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -94.27 M | 65.08 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 48.81 | 62.24 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.32 | 22.04 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 18.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | -377.63 K | -312.8 K | -328.62 K | -293.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.71 | - | - |
| Font de roulement (€) | 22.09 K | 18.2 K | 22.71 K | 87.47 K |
| Couverture du BFR | 19.82 | 12.35 | 26.76 | 57.73 |
| Trésorerie (€) | 41.29 K | 46.23 K | 121.38 K | 206.6 K |
| Dettes financières (€) | 48.48 K | 50.47 K | 50.01 K | 146.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.91 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.25 K | -5.05 K | 7.69 K | -220.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.12 | -0.09 | 0.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.05 K | 179.41 K | 337.83 K | 289.47 K |
| Liquidité générale | 62.47 | 66.36 | 72.56 | 73.4 |
| Liquidité réduite | 62.47 | 66.36 | 72.56 | 73.4 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.08 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 225.98 K | 209.38 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.55 | 16.73 | - | - |
