CARAHOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Implantée à LE ROVE (13740), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. La société CARAHOLDING se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 148.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARAHOLDING présentait une trésorerie de 211.41 K €.
En matière de gouvernance, CARAHOLDING est sous la direction de Jean-Claude Tur, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.29 M | 1.06 M | 736.98 K |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 1.2 M | 982.51 K | 672.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.11 K | 55.02 K | 42.79 K | 25.5 K |
| EBITDA (€) | 106.12 K | 76.22 K | 81.63 K | 47.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.01 K | -21.2 K | -38.83 K | -22.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.32 K | 73.42 K | 78.83 K | 44.84 K |
| Résultat net (€) | 148.4 K | 355.94 K | 331.49 K | 25.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.74 | 27.66 | 31.29 | 3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.02 | 12.73 | 13.66 | 3.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.15 | 8.85 | 10.06 | 1.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 909.27 K | 767.23 K | 500.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.08 | 70.65 | 72.43 | 67.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.49 | 93.35 | 92.75 | 91.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.25 | 5.92 | 7.71 | 6.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.83 | 4.28 | 4.04 | 3.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -84.25 K | -73.19 K | -52.65 K | -54.72 K |
| BFRHE (€) | -132.51 K | -110.33 K | -94.35 K | -8.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.11 | -20.76 | -18.14 | -27.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -616.57 M | -389.06 M | -273.82 M | -17.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.19 | 8.74 | 23.86 | 4.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.1 | 180 | 180 | 178.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.2 K | 359.69 K | 334.29 K | 28.59 K |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -1.14 M | -854.34 K | -746.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.9 | 27.95 | 31.56 | 3.88 |
| Font de roulement (€) | -245.52 K | -204.79 K | -165.59 K | -56.06 K |
| Couverture du BFR | 291.41 | 279.8 | 314.52 | 102.45 |
| Trésorerie (€) | 211.41 K | 89.2 K | 14.71 K | 57.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 889.38 K | 605.71 K | 665.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.16 | -3.16 | -2.56 | -26.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.93 | -40.61 | -35.21 | -91.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 3.14 | 4.01 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 331.64 K | 193.66 K | 137.59 K | 120.77 K |
| Couverture de la dette | 0.5 | 2.45 | 4.46 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.13 M | 928.31 K | 639.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 62.19 | 60.78 | 60.71 | 58.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.23 K | 22.19 K | 16.45 K | 8.24 K |