ICARE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Située à LES LOGES-EN-JOSAS (78350), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise ICARE se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 34.26 M €, soit trente-quatre millions deux cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.28 M €.
Au terme de l'exercice 2022, ICARE révélait une trésorerie de 8.75 M €.
En termes d’effectifs, ICARE emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ICARE est dirigée par ICARE GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.26 M | 29.16 M | 9.77 M | 10.5 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 2.05 M | 1.79 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.4 M | 2.24 M | - | 1.46 M |
| EBITDA (€) | 2.85 M | 2.04 M | 1.14 M | 901.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -446.77 K | 191.92 K | - | 559.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.72 M | 1.91 M | 1.03 M | 844.75 K |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 398.7 K | 740.86 K | 637.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.73 | 1.37 | 7.58 | 6.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.38 | 38.48 | 56.4 | 59.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.67 | 3.66 | 14.67 | 16.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.86 M | 4.09 M | 1.76 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.2 | 14.02 | 17.99 | 17.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.66 | 7.03 | 18.32 | 17.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.31 | 7.01 | 11.65 | 8.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7 | 7.67 | - | 13.91 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.47 M | 4.12 M | 3.23 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -378.27 K |
| BFRHE (€) | 4.63 M | 3.74 M | 2.27 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.64 | 51.59 | 120.72 | 63.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -13.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 434.21 Md | 298.56 Md | 60.67 Md | 30.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.44 | 92.54 | 85.26 | 43.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.75 | 53.9 | 2.67 | 17.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.67 M | 1.67 M | - | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -6.14 M | -6.25 M | -1.03 M | -168.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.88 | 5.73 | - | 11.94 |
| Font de roulement (€) | 2.13 M | 1.24 M | 1.69 M | 445.06 K |
| Couverture du BFR | 47.61 | 30.06 | 52.43 | 24.38 |
| Trésorerie (€) | 8.75 M | 1.42 M | 1.18 M | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 1.95 M | 2.12 M | 1.93 M | 669.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.67 | -3.74 | - | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -309 | -603.53 | -78.14 | -15.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 0.49 | 0.68 | 1.59 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.9 M | 4.86 M | 272.79 K | 667.51 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 182.94 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 182.94 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 0.5 | 3.47 | 2.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 789.48 K | 715.13 K | 461.56 K | 380.38 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.63 | 1.71 | 3.26 | 2.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 433.62 K | 119.07 K | 199.78 K | 189.99 K |
