CAP COLOR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Établie à ECHIROLLES (38130), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674A. La société CAP COLOR met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 37.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP COLOR révélait une trésorerie de 10.97 K €.
En termes d’effectifs, CAP COLOR dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP COLOR est administrée par Sylvie Yzeux, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.3 M | 1.35 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 334.47 K | 307.68 K | 323.13 K | 290.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.73 K | 48.7 K | 43.88 K | 65.86 K |
| EBITDA (€) | 90.37 K | 56.86 K | 56.51 K | 80.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.64 K | -8.17 K | -12.63 K | -14.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.16 K | 30.8 K | 35 K | 62.18 K |
| Résultat net (€) | 37.71 K | 41.28 K | 35.93 K | 58.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.75 | 3.18 | 2.66 | 4.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.39 | 44.67 | 70.28 | 384.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.81 | 7.47 | 6.51 | 10.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 306.35 K | 281.51 K | 294.73 K | 269.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.32 | 21.67 | 21.82 | 22.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.37 | 23.69 | 23.92 | 24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.58 | 4.38 | 4.18 | 6.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.46 | 3.75 | 3.25 | 5.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 126.04 K | 91.51 K | 34.9 K | 7.61 K |
| BFRE (€) | 15.6 K | -19.11 K | -84.05 K | -152.55 K |
| BFRHE (€) | 90.84 K | 77.77 K | 104.32 K | 89.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.52 | 25.71 | 9.43 | 2.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.15 | -5.37 | -22.71 | -45.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 341.59 M | 276.75 M | 386.03 M | 296.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.69 | 46.99 | 49.78 | 51.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.14 | 80.85 | 95.6 | 133.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.81 K | 67.41 K | 59.87 K | 80.38 K |
| Dette nette (€) | -422.78 K | -450.09 K | -489.09 K | -498.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.72 | 5.19 | 4.43 | 6.63 |
| Font de roulement (€) | 113.8 K | 65.63 K | 31.23 K | 2.03 K |
| Couverture du BFR | 90.28 | 71.72 | 89.47 | 26.66 |
| Trésorerie (€) | 10.97 K | 10.23 K | 11.53 K | 68.02 K |
| Dettes financières (€) | 140 K | 130.8 K | 126.21 K | 121.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.52 | -6.68 | -8.17 | -6.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -351.98 | -487.07 | -956.65 | -3.28 K |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.71 | 0.41 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.5 K | 303.64 K | 370.74 K | 439.78 K |
| Liquidité générale | 49.02 | 43.98 | 43.75 | 46.15 |
| Liquidité réduite | 49.02 | 43.98 | 43.75 | 46.15 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.52 | 0.37 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.86 K | 249.67 K | 272.05 K | 216.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.27 | 14.63 | 15.21 | 13.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.52 K | 3.93 K | -360 | -215 |