COOK'OON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Située à SAINT-ISMIER (38330), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation COOK'OON se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent cinquante-et-un mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -686.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COOK'OON révélait une trésorerie de 20.32 K €.
En termes d’effectifs, COOK'OON rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COOK'OON est administrée par Thomas Sibellas, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 2.23 M | 2.07 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 165.54 K | 245.59 K | 424.43 K | 250.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -99.51 K | -79.4 K | 154.65 K | 175.87 K |
| EBITDA (€) | -488.72 K | -279.68 K | 150.44 K | 132.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 389.21 K | 200.28 K | 4.21 K | 43.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -494.9 K | -287.27 K | 139.94 K | 120.25 K |
| Résultat net (€) | -686.28 K | -451.99 K | 47.57 K | 50.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -37.07 | -20.31 | 2.3 | 4.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 118.72 | -417.66 | 8.49 | 9.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -66.56 | -29.58 | 2.79 | 3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 324.47 K | 349.1 K | 470.1 K | 476.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.53 | 15.69 | 22.68 | 37.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.94 | 11.04 | 20.48 | 19.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.4 | -12.57 | 7.26 | 10.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.38 | -3.57 | 7.46 | 13.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -126.85 K | 406.21 K | 816.7 K | 771.34 K |
| BFRE (€) | -198.42 K | 282.58 K | 521.39 K | - |
| BFRHE (€) | 49.44 K | 66.9 K | 55.46 K | 22.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | -25.01 | 66.62 | 143.85 | 222.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.12 | 46.35 | 91.83 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 250.74 M | 407.89 M | 314.87 M | 78.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.36 | 115.31 | 143.71 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.81 | 65.74 | 35.44 | 49.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -236.07 K | -227.23 K | 69.9 K | 134.23 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.36 M | -904.51 K | -890.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.75 | -10.21 | 3.37 | 10.6 |
| Font de roulement (€) | -135.29 K | 405.02 K | 815.2 K | 749.85 K |
| Couverture du BFR | 106.66 | 99.71 | 99.82 | 97.21 |
| Trésorerie (€) | 20.32 K | 55.54 K | 238.35 K | 194.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 984.48 K | 854.55 K | 869.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.73 | 6 | -12.94 | -6.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 274.85 | -1.26 K | -161.46 | -173.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.56 | 0.11 | 0.66 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 573.96 K | 434.21 K | 286.82 K | 193.82 K |
| Liquidité générale | 25.03 | 55.98 | 94.33 | - |
| Liquidité réduite | 25.03 | 55.98 | 94.33 | - |
| Couverture de la dette | -5.27 | -6.55 | 0.39 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 287.16 K | 325.89 K | 269.34 K | 86.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.83 | 11.28 | 10.51 | 5.86 |
