SARL CEREVISIAE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2011.
Établie à LA VALETTE-DU-VAR (83160), elle se spécialise dans 4725Z. La société SARL CEREVISIAE se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-cinq mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 39.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, SARL CEREVISIAE présentait une trésorerie de 145.3 K €.
En termes d’effectifs, SARL CEREVISIAE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CEREVISIAE compte parmi ses dirigeants Roland Dumont, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.25 M | 1.22 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 264.67 K | 272.24 K | 232.14 K | 287.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 68.35 K | 7.66 K | - |
| EBITDA (€) | 49.32 K | 69.21 K | 3 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -860 | 4.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.11 K | 64.5 K | -1.38 K | 108.96 K |
| Résultat net (€) | 39.44 K | 53.61 K | -1.82 K | 83.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.47 | 4.3 | -0.15 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.72 | 21.49 | -0.82 | 27.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.95 | 10.61 | -0.33 | 13.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 219.08 K | 249.92 K | 191.69 K | 247.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.3 | 20.04 | 15.7 | 17.92 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.32 | 21.82 | 19.01 | 20.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.35 | 5.55 | 0.25 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.48 | 0.63 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 136.82 K | 171.59 K | 133.96 K | 303.9 K |
| BFRE (€) | -65.31 K | -44.78 K | -73.06 K | -24 K |
| BFRHE (€) | 57.14 K | 49.47 K | 57.8 K | 31.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.99 | 50.21 | 40.03 | 80.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21 | -13.1 | -21.83 | -6.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.69 M | 169.05 M | 193.39 M | 119.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.74 | 16.07 | 20.07 | 18.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.88 | 62.79 | 70.5 | 57.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 58.33 K | 2.57 K | - |
| Dette nette (€) | -114.92 K | -90.96 K | -179.38 K | -47.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.68 | 0.21 | - |
| Font de roulement (€) | 135.62 K | 168.27 K | 128.15 K | - |
| Couverture du BFR | 99.12 | 98.07 | 95.66 | - |
| Trésorerie (€) | 145.3 K | 165.09 K | 144.91 K | 253.2 K |
| Dettes financières (€) | 23.39 K | 45.54 K | 67.73 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.56 | -69.9 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -48.72 | -36.46 | -81.23 | -15.34 |
| Autonomie financière (%) | 10.09 | 5.48 | 3.26 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.63 K | 207.2 K | 250.75 K | 176.26 K |
| Liquidité générale | 85.11 | 86.4 | 67.52 | 111.11 |
| Liquidité réduite | 85.11 | 86.4 | 67.52 | 111.11 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 1.39 | -0.03 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 207.72 K | 200.95 K | 221.93 K | 164.04 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.93 | 11.62 | 14.21 | 9.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.2 K | 11.6 K | - | 24.29 K |