SARL CEREVISIAE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à LA VALETTE-DU-VAR (83160), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entité SARL CEREVISIAE se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2025, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-cinq mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 39.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, SARL CEREVISIAE montrait une trésorerie de 145.3 K €.
En termes d’effectifs, SARL CEREVISIAE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CEREVISIAE compte parmi ses dirigeants Roland Dumont, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.25 M | 1.22 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 264.67 K | 272.24 K | 232.14 K | 287.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 68.35 K | 7.66 K | - |
| EBITDA (€) | 49.32 K | 69.21 K | 3 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -860 | 4.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.11 K | 64.5 K | -1.38 K | 108.96 K |
| Résultat net (€) | 39.44 K | 53.61 K | -1.82 K | 83.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.47 | 4.3 | -0.15 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.72 | 21.49 | -0.82 | 27.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.95 | 10.61 | -0.33 | 13.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 219.08 K | 249.92 K | 191.69 K | 247.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.3 | 20.04 | 15.7 | 17.92 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.32 | 21.82 | 19.01 | 20.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.35 | 5.55 | 0.25 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.48 | 0.63 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 136.82 K | 171.59 K | 133.96 K | 303.9 K |
| BFRE (€) | -65.31 K | -44.78 K | -73.06 K | -24 K |
| BFRHE (€) | 57.14 K | 49.47 K | 57.8 K | 31.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.99 | 50.21 | 40.03 | 80.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21 | -13.1 | -21.83 | -6.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.69 M | 169.05 M | 193.39 M | 119.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.74 | 16.07 | 20.07 | 18.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.88 | 62.79 | 70.5 | 57.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 58.33 K | 2.57 K | - |
| Dette nette (€) | -114.92 K | -90.96 K | -179.38 K | -47.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.68 | 0.21 | - |
| Font de roulement (€) | 135.62 K | 168.27 K | 128.15 K | - |
| Couverture du BFR | 99.12 | 98.07 | 95.66 | - |
| Trésorerie (€) | 145.3 K | 165.09 K | 144.91 K | 253.2 K |
| Dettes financières (€) | 23.39 K | 45.54 K | 67.73 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.56 | -69.9 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -48.72 | -36.46 | -81.23 | -15.34 |
| Autonomie financière (%) | 10.09 | 5.48 | 3.26 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.63 K | 207.2 K | 250.75 K | 176.26 K |
| Liquidité générale | 85.11 | 86.4 | 67.52 | 111.11 |
| Liquidité réduite | 85.11 | 86.4 | 67.52 | 111.11 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 1.39 | -0.03 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 207.72 K | 200.95 K | 221.93 K | 164.04 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.93 | 11.62 | 14.21 | 9.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.2 K | 11.6 K | - | 24.29 K |