GEOSEC FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Basée à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. L'entité GEOSEC FRANCE se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 23.02 M €, soit vingt-trois millions quinze mille huit cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.81 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, GEOSEC FRANCE présentait une trésorerie de 12.37 M €.
En termes d’effectifs, GEOSEC FRANCE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEOSEC FRANCE est dirigée par Marco Occhi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.02 M | 14.24 M | 8.78 M | 7.05 M |
| Marge brute (€) | 12.4 M | 8.16 M | 4.89 M | 4.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.9 M | 4.67 M | 2.45 M | 1.85 M |
| EBITDA (€) | 8.03 M | 3.82 M | 1.83 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | 873.25 K | 858.36 K | 618.03 K | 395.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.91 M | 3.76 M | 1.8 M | 1.42 M |
| Résultat net (€) | 5.81 M | 2.73 M | 1.27 M | 957.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.25 | 19.19 | 14.51 | 13.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.01 | 59.89 | 41.99 | 43.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 31.44 | 21.57 | 16.85 | 24.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.7 M | 7.17 M | 4.26 M | 3.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.85 | 50.35 | 48.49 | 47.74 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.88 | 57.31 | 55.74 | 57.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.87 | 26.79 | 20.84 | 20.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.66 | 32.82 | 27.88 | 26.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 12.12 M | 7.92 M | 3.81 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | -482.68 K | -1.93 M | -1.26 M | 719.2 K |
| BFRHE (€) | -1.98 M | -2.64 M | -191.61 K | 295.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.21 | 203.07 | 158.44 | 111.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.65 | -49.58 | -52.47 | 37.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -124.97 Md | -103.14 Md | -4.61 Md | 5.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.09 | 75.2 | 115.23 | 136.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.36 | 159.39 | 180 | 114.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.99 M | 3.01 M | 1.58 M | 1.01 M |
| Dette nette (€) | 4.38 M | 1.39 M | -58.25 K | -701.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.04 | 21.17 | 17.95 | 14.37 |
| Font de roulement (€) | 9.79 M | 4.31 M | 2.8 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 80.75 | 54.43 | 73.59 | 94.19 |
| Trésorerie (€) | 12.37 M | 9.2 M | 4.36 M | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | 2.42 K | 1.61 K | 1.05 K | 1.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.73 | 0.46 | -0.04 | -0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.22 | 30.57 | -1.92 | -31.79 |
| Autonomie financière (%) | 4.29 K | 2.83 K | 2.88 K | 1.93 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.77 M | 4.49 M | 3.52 M | 1.6 M |
| Liquidité générale | 220.06 | 156.32 | 162.31 | 214.75 |
| Liquidité réduite | 220.06 | 156.32 | 162.31 | 214.75 |
| Couverture de la dette | 2.58 | 1.54 | 1.46 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.44 M | 3.36 M | 2.33 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.57 | 15.49 | 17.98 | 19.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.98 M | 1.02 M | 520.5 K | 434.12 K |
