GROUPE PROFESSION SANTE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Implantée à MALAKOFF (92240), elle se consacre au secteur d'activité de 5813Z. L'entreprise GROUPE PROFESSION SANTE se concentre sur Édition de journaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 15.64 M €, soit quinze millions six cent quarante-trois mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -15.69 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE PROFESSION SANTE affichait une trésorerie de 317.52 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE PROFESSION SANTE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE PROFESSION SANTE compte parmi ses dirigeants OXO DIRIGEANTS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.64 M | 18.67 M | 20.61 M | 7.38 M |
| Marge brute (€) | 7.48 M | 9.82 M | 10.83 M | 3.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.01 M | -1.13 M | 354.91 K | -314.31 K |
| EBITDA (€) | -5.54 M | -915.85 K | -142.84 K | -328.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.53 M | -218.58 K | 497.75 K | 14.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.67 M | -1.02 M | -216.39 K | -392.92 K |
| Résultat net (€) | -15.69 M | -4.51 M | -423.08 K | -2.56 M |
| Taux de marge nette (%) | -100.28 | -24.14 | -2.05 | -34.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 167.22 | -73.44 | -4.61 | -26.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -95.25 | -16.15 | -1.31 | -9.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.55 M | 12.47 M | 10.92 M | 5.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.82 | 66.77 | 52.98 | 76.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.8 | 52.58 | 52.57 | 53.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.4 | -4.91 | -0.69 | -4.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.25 | -6.08 | 1.72 | -4.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 784.59 K | 860.88 K | 764.19 K | 7.63 M |
| BFRE (€) | -1.09 M | -1.32 M | -584.66 K | -949.54 K |
| BFRHE (€) | 207.97 K | -80.25 K | -545.32 K | 1.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 18.31 | 16.83 | 13.53 | 377.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.55 | -25.84 | -10.35 | -46.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.91 Md | -4.1 Md | -30.79 Md | 39.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.66 | 130.61 | 138.06 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.15 | 75.92 | 66.36 | 144.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.84 M | -4.32 M | -20.18 K | -2.37 M |
| Dette nette (€) | -22.28 M | -19.58 M | -21.58 M | -9.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -82.07 | -23.16 | -0.1 | -32.13 |
| Font de roulement (€) | -4.17 M | -1.75 M | -1.98 M | 5.39 M |
| Couverture du BFR | -532.12 | -202.81 | -259.53 | 70.57 |
| Trésorerie (€) | 317.52 K | 1.05 M | 526.47 K | 6.62 M |
| Dettes financières (€) | 14.96 M | 11.88 M | 12.5 M | 12.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.74 | 4.53 | 1.07 K | 4.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 237.46 | -319.05 | -234.92 | -99.2 |
| Autonomie financière (%) | -0.63 | 0.52 | 0.73 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.93 M | 7.28 M | 7.98 M | 3.56 M |
| Liquidité générale | 29.44 | 38.72 | 38.73 | 69.06 |
| Liquidité réduite | 29.44 | 38.72 | 38.73 | 69.06 |
| Couverture de la dette | -3.71 | -0.83 | -0.07 | -1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.24 M | 10.54 M | 10.15 M | 4.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.75 | 39.81 | 34.82 | 37.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.03 M | -633.11 K | -81.78 K | -468.9 K |
