COMPAGNIE DES BALLONS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à LA BALME-DE-SILLINGY (74330), elle se spécialise dans 9329Z. L'entité COMPAGNIE DES BALLONS se consacre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2016, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 110.95 K €, soit cent dix mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 30.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2016, COMPAGNIE DES BALLONS affichait une trésorerie de 7.3 K €.
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES BALLONS est sous la direction de Michel Passetemps, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110.95 K | 122.25 K |
| Marge brute (€) | 63.04 K | 73.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 52.13 K |
| EBITDA (€) | 47.44 K | 53.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -984 |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.21 K | 23.5 K |
| Résultat net (€) | 30.8 K | 1.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.76 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.27 | 5.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 42.83 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 71.77 K | 93.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.69 | 76.23 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 56.82 | 60.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.75 | 43.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 42.65 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 33.66 K | 45.13 K |
| BFRE (€) | -11.52 K | -7.27 K |
| BFRHE (€) | 37.33 K | 3.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.72 | 134.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.9 | -21.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.35 M | 1.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.68 | 3.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.3 | 50.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.63 K |
| Dette nette (€) | -16.69 K | -45.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.05 |
| Font de roulement (€) | 33.11 K | 44 K |
| Couverture du BFR | 98.37 | 97.5 |
| Trésorerie (€) | 7.3 K | 47.6 K |
| Dettes financières (€) | 11.41 K | 84.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.84 | -268.68 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 | 0.2 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.03 K | 7.78 K |
| Liquidité générale | 188.31 | 55.99 |
| Liquidité réduite | 188.31 | 55.99 |
| Couverture de la dette | 5.02 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.69 K | 19.16 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 6.94 | 12.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.69 K | - |
