AQU'TER, une entité juridique SARL coopérative de production (SCOP), est en activité depuis 2011.
Établie à GAP (05000), elle œuvre dans 7112B. L'entité AQU'TER oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 605.77 K €, soit six cent cinq mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 37.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AQU'TER présentait une trésorerie de 100.93 K €.
En termes d’effectifs, AQU'TER compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQU'TER est dirigée par Laurie Plisson, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 605.77 K | 632.71 K | 676.47 K | 473.04 K |
| Marge brute (€) | 410.74 K | 442.53 K | 474.15 K | 344.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 60.5 K | 104.83 K | - | 73.02 K |
| EBITDA (€) | 66.66 K | 99.06 K | 180.46 K | 78.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.16 K | 5.77 K | - | -5.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.11 K | 76.16 K | 155.72 K | 51.69 K |
| Résultat net (€) | 37.22 K | 70.89 K | 150.65 K | 41.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.14 | 11.2 | 22.27 | 8.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.84 | 24.3 | 44.53 | 18.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.4 | 11.37 | 22.2 | 7.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 371.33 K | 375.74 K | 413.46 K | 309.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.3 | 59.39 | 61.12 | 65.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.8 | 69.94 | 70.09 | 72.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11 | 15.66 | 26.68 | 16.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.99 | 16.57 | - | 15.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 223.1 K | 266.36 K | 263.94 K | 112.26 K |
| BFRE (€) | 26.51 K | 7.5 K | -33.21 K | -63.26 K |
| BFRHE (€) | 94.18 K | 104.4 K | 88.49 K | 39.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.43 | 153.66 | 142.41 | 86.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.97 | 4.33 | -17.92 | -48.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 156.3 M | 180.97 M | 164 M | 51.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.5 | 33.13 | 48.25 | 33.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.03 | 36.9 | 46.57 | 38.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.78 K | 100.07 K | - | 68.17 K |
| Dette nette (€) | -211.67 K | -177.53 K | -144.19 K | -184.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.53 | 15.82 | - | 14.41 |
| Font de roulement (€) | 200.25 K | 242.63 K | 200.64 K | 83.75 K |
| Couverture du BFR | 89.76 | 91.09 | 76.02 | 74.61 |
| Trésorerie (€) | 100.93 K | 154.17 K | 196.14 K | 133.75 K |
| Dettes financières (€) | 198.51 K | 229.5 K | 130.22 K | 149.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.32 | -1.77 | - | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.68 | -60.86 | -42.62 | -83.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 1.27 | 2.6 | 1.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.23 K | 78.48 K | 146.81 K | 139.29 K |
| Liquidité générale | 88.03 | 94.17 | 110.39 | 68.37 |
| Liquidité réduite | 88.03 | 94.17 | 110.39 | 68.37 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 1.21 | 1.25 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 353.06 K | 325.64 K | 289.96 K | 282.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.15 | 40.78 | 33.16 | 45.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 878 | 391 | 2.66 K | 1.54 K |