A.D.C.O - SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à SENLIS (60300), elle œuvre dans le secteur d'activité 8559A. La société A.D.C.O - SAS se focalise principalement formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 805.64 K €, soit huit cent cinq mille six cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 142.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, A.D.C.O - SAS affichait une trésorerie de 133.13 K €.
En termes d’effectifs, A.D.C.O - SAS emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A.D.C.O - SAS est dirigée par HOLDING WARNET, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 805.64 K | 793.39 K | 768.41 K | 244.87 K |
| Marge brute (€) | 449.42 K | 408.18 K | 394.58 K | 97.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 188.67 K | 91.18 K | 125.06 K | -34.21 K |
| EBITDA (€) | 194.64 K | 88.25 K | 125.72 K | -33.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.97 K | 2.93 K | -657 | -598 |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.44 K | 81.52 K | 119.68 K | -40.31 K |
| Résultat net (€) | 142.69 K | 61.92 K | 117.72 K | -42.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.71 | 7.81 | 15.32 | -17.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.55 | 41.71 | 136.04 | 136.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 57.51 | 22.74 | 48.86 | -52.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 385.42 K | 319.88 K | 318.56 K | 69.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.84 | 40.32 | 41.46 | 28.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.78 | 51.45 | 51.35 | 39.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.16 | 11.12 | 16.36 | -13.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.42 | 11.49 | 16.28 | -13.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 170.23 K | 163 K | 119.99 K | 21.81 K |
| BFRE (€) | - | -16.32 K | - | - |
| BFRHE (€) | 19.24 K | 1.2 K | - | 3.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.12 | 74.99 | 56.99 | 32.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -7.51 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.47 M | 2.6 M | - | 2.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.01 | 31.24 | 52.25 | 21.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.58 | 32.61 | 77.36 | 29.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 152.22 K | 71.68 K | 123.76 K | -36.01 K |
| Dette nette (€) | 46.16 K | 57.94 K | -37.34 K | -63.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.89 | 9.03 | 16.11 | -14.71 |
| Font de roulement (€) | 166.63 K | 162.71 K | 119.99 K | 21.81 K |
| Couverture du BFR | 97.89 | 99.82 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 133.13 K | 181.83 K | 117.05 K | 48.14 K |
| Dettes financières (€) | 13.03 K | 30.48 K | 44.85 K | 70.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.3 | 0.81 | -0.3 | 1.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.65 | 39.03 | -43.15 | 204.21 |
| Autonomie financière (%) | 12.37 | 4.87 | 1.93 | -0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.34 K | 93.12 K | 109.54 K | 41.4 K |
| Liquidité générale | - | 203.5 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 203.5 | - | - |
| Couverture de la dette | 3.65 | 1.06 | 4.03 | -1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 246.2 K | 296.59 K | 252.21 K | 129.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.82 | 25.89 | 22.7 | 37.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.27 K | 16.79 K | 851 | - |
