AQUALIANS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Basée à SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4221Z. Cette organisation AQUALIANS se focalise principalement construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent vingt-et-un mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 18.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUALIANS disposait d'une trésorerie de 259.19 K €.
En termes d’effectifs, AQUALIANS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUALIANS est sous la direction de MARIFA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 1.83 M | 1.71 M | 1.84 M |
| Marge brute (€) | 417.46 K | 483.79 K | 403.62 K | 488.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.17 K | 893 | 69.38 K | 162.23 K |
| EBITDA (€) | 47.7 K | 53.36 K | 94.08 K | 140.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.54 K | -52.47 K | -24.7 K | 21.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.57 K | 25.68 K | 62.37 K | 113.94 K |
| Résultat net (€) | 18.68 K | 20.68 K | 52.04 K | 63.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.97 | 1.13 | 3.05 | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.4 | 5.04 | 13.25 | 18.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.46 | 1.74 | 5.2 | 7.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 374.54 K | 393.53 K | 398.77 K | 473.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.49 | 21.5 | 23.37 | 25.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.73 | 26.44 | 23.66 | 26.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.48 | 2.92 | 5.51 | 7.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 | 0.05 | 4.07 | 8.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 538.02 K | 599.69 K | 632.92 K | 472.01 K |
| BFRE (€) | 97.81 K | 126.86 K | 229.55 K | 36.18 K |
| BFRHE (€) | 158.79 K | 122.92 K | 58.58 K | -9.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.2 | 119.6 | 135.41 | 93.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.58 | 25.3 | 49.11 | 7.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 835.91 M | 616.32 M | 273.8 M | -47.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.91 | 146.48 | 105.28 | 69.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.31 | 100.71 | 58.53 | 47.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 52.93 K | 48.39 K | 91.16 K | 135.3 K |
| Dette nette (€) | -567.08 K | -412.59 K | -242.21 K | -68.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | 2.64 | 5.34 | 7.36 |
| Font de roulement (€) | 485.87 K | 552.56 K | 591.59 K | 407.13 K |
| Couverture du BFR | 90.31 | 92.14 | 93.47 | 86.25 |
| Trésorerie (€) | 259.19 K | 334.9 K | 334.3 K | 413.84 K |
| Dettes financières (€) | 421.8 K | 187.4 K | 265.7 K | 133.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.71 | -8.53 | -2.66 | -0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.56 | -100.49 | -61.65 | -19.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 2.19 | 1.48 | 2.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 382.24 K | 545.08 K | 300.33 K | 317.85 K |
| Liquidité générale | 99.31 | 144.65 | 144.74 | 159.86 |
| Liquidité réduite | 99.31 | 144.65 | 144.74 | 159.86 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.12 | 0.62 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 408.69 K | 449 K | 373.9 K | 318.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16 | 17.73 | 16.56 | 13.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.3 K | 3.65 K | 13.36 K | 17.65 K |