FOND ROSE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Implantée à LYON (69009), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure FOND ROSE oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.98 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 923.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, FOND ROSE montrait une trésorerie de 735.52 K €.
En termes d’effectifs, FOND ROSE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FOND ROSE est sous la direction de POL DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.98 M | 2.47 M | 4.1 M | - |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 856.81 K | 1.97 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 257.17 K | 38.27 K | 416 K | - |
| EBITDA (€) | 1.22 M | 43.26 K | 418.82 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -966.12 K | -4.99 K | -2.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 928.36 K | -263.86 K | 108.84 K | - |
| Résultat net (€) | 923.1 K | -297.39 K | 96.59 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 30.94 | -12.04 | 2.36 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 129.2 | 143.31 | 53.52 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 52.83 | -30.43 | 7.66 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 741.15 K | 1.63 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.41 | 30 | 39.83 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.59 | 34.68 | 47.98 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41 | 1.75 | 10.22 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.62 | 1.55 | 10.15 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 370.95 K | -448.36 K | -311.29 K | -382.52 K |
| BFRE (€) | -825.71 K | -664.05 K | -459.91 K | -704.51 K |
| BFRHE (€) | 436.69 K | 199.35 K | 50.18 K | 118.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.38 | -66.24 | -27.72 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -101.01 | -98.11 | -40.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.57 Md | 1.35 Md | 563.56 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 59.1 | 31.17 | 8.54 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.3 | 110.91 | 60.21 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 20.16 K | 406.57 K | - |
| Dette nette (€) | -247.35 K | -1.13 M | -976.53 K | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.96 | 0.82 | 9.92 | - |
| Font de roulement (€) | 296.48 K | -516 K | -375.32 K | -435.86 K |
| Couverture du BFR | 79.92 | 115.09 | 120.57 | 113.94 |
| Trésorerie (€) | 735.52 K | 1.73 K | 69.43 K | 185.19 K |
| Dettes financières (€) | 22.06 K | 408.22 K | 451.01 K | 711.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.2 | -56.21 | -2.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -34.62 | 546.03 | -541.02 | -790.66 |
| Autonomie financière (%) | 32.39 | -0.51 | 0.4 | 0.24 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 936.33 K | 708.97 K | 565.92 K | 833.14 K |
| Liquidité générale | 126.16 | 20.54 | 17.87 | 24.34 |
| Liquidité réduite | 126.16 | 20.54 | 17.87 | 24.34 |
| Couverture de la dette | 3.69 | -1.34 | 0.46 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 851.94 K | 769.35 K | 1.48 M | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.08 | 24.26 | 26.51 | - |