DECHANOZ, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Établie à VOREPPE (38340), elle exerce son activité dans 0812Z. Cette structure DECHANOZ se consacre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -90 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DECHANOZ disposait d'une trésorerie de 2.5 M €.
En termes d’effectifs, DECHANOZ emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DECHANOZ est sous la direction de Olivier Gibbe, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.08 M | 1.28 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 63.53 K | 170.6 K | 439.96 K | 405.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -113.92 K | -8.99 K | 138.72 K | 155.87 K |
| EBITDA (€) | -172.72 K | -57.53 K | 32.88 K | 56.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.8 K | 48.54 K | 105.84 K | 99.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -174.93 K | -60.9 K | 28.1 K | 47.57 K |
| Résultat net (€) | -90 K | 507 | 24.44 K | 356.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.73 | 0.05 | 1.91 | 17.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.08 | 0.02 | 0.81 | 10.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.56 | 0.01 | 0.68 | 8.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.78 K | 128.28 K | 355.31 K | 728.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.82 | 11.85 | 27.71 | 35.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.16 | 15.76 | 34.31 | 19.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.76 | -5.32 | 2.56 | 2.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.05 | -0.83 | 10.82 | 7.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.73 M | 2.81 M | 2.83 M | 3.2 M |
| BFRE (€) | 182.95 K | 496.54 K | 715.46 K | 944.52 K |
| BFRHE (€) | 33.57 K | 38.73 K | 104.53 K | -14.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 966.64 | 947.13 | 806.76 | 574.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.78 | 167.47 | 203.63 | 169.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.81 M | 114.82 M | 367.27 M | -82.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.29 | 62.66 | 64.55 | 79.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.68 | 55.12 | 57.69 | 101.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.45 | 0.59 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -83.47 K | 8.24 K | 88.83 K | 557.65 K |
| Dette nette (€) | 2.24 M | 2.08 M | 1.79 M | 1.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.1 | 0.76 | 6.93 | 27.43 |
| Font de roulement (€) | 2.38 M | 2.46 M | 2.47 M | 2.83 M |
| Couverture du BFR | 87.12 | 87.49 | 87 | 88.52 |
| Trésorerie (€) | 2.5 M | 2.26 M | 1.99 M | 2.2 M |
| Dettes financières (€) | 47.53 K | 35.75 K | 26.73 K | 83.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26.86 | 252.45 | 20.17 | 2.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 76.75 | 68.99 | 59.04 | 49.72 |
| Autonomie financière (%) | 61.46 | 84.3 | 113.57 | 40.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.69 K | 123.46 K | 146.77 K | 378.85 K |
| Liquidité générale | 1.06 K | 1.38 K | 1.12 K | 496.32 |
| Liquidité réduite | 1.06 K | 1.38 K | 1.12 K | 496.32 |
| Couverture de la dette | -4.54 | 0.02 | 0.67 | 18.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 130.58 K | 135.31 K | 214.67 K | 172.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.23 | 7.13 | 9.72 | 4.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -596 | 6.53 K | 87.75 K |