SARL CAREOLI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à CHEVREMONT (90340), elle œuvre dans 5630Z. L'entité SARL CAREOLI se focalise principalement sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 284.01 K €, soit deux cent quatre-vingt-quatre mille six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 8.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL CAREOLI montrait une trésorerie de 42.47 K €.
En termes d’effectifs, SARL CAREOLI compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CAREOLI compte parmi ses dirigeants Carine Devin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 284.01 K | 280.22 K | 261.31 K | 238.82 K |
| Marge brute (€) | 115.83 K | 110.7 K | 99.26 K | 89.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.93 K | 13.24 K | 3.68 K | 556 |
| EBITDA (€) | 13.04 K | 12.82 K | 3.44 K | -1.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.11 K | 420 | 240 | 2.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.67 K | 7.55 K | -2.14 K | -7.72 K |
| Résultat net (€) | 8.24 K | 7.25 K | -2.46 K | -8.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.9 | 2.59 | -0.94 | -3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.43 | 16.04 | -6.48 | -35.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.95 | 8.91 | -3.37 | -13.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.44 K | 89.78 K | 80.21 K | 72.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.9 | 32.04 | 30.7 | 30.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.78 | 39.5 | 37.99 | 37.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.59 | 4.57 | 1.32 | -0.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.2 | 4.72 | 1.41 | 0.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 45.19 K | 36.56 K | 23.1 K | 11.55 K |
| BFRE (€) | -6.74 K | -5.94 K | -8.51 K | -4.41 K |
| BFRHE (€) | 9.46 K | 6.02 K | 8.11 K | 4.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.08 | 47.62 | 32.26 | 17.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.66 | -7.73 | -11.89 | -6.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.36 M | 4.62 M | 5.81 M | 2.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.12 | 11.99 | 15.58 | 11.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.6 | 15.28 | 11 | 10.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.62 K | 12.52 K | 3.13 K | -2.63 K |
| Dette nette (€) | 13.08 K | 342 | -11.61 K | -26.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.44 | 4.47 | 1.2 | -1.1 |
| Font de roulement (€) | 45.19 K | 36.56 K | 23.1 K | 11.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 42.47 K | 36.47 K | 23.49 K | 11.92 K |
| Dettes financières (€) | 17.6 K | 21.58 K | 19.97 K | 27.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.04 | 0.03 | -3.71 | 9.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.49 | 0.76 | -30.6 | -108.51 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 2.09 | 1.9 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.79 K | 14.55 K | 15.14 K | 10.69 K |
| Liquidité générale | 180.44 | 129.54 | 100.29 | 51.63 |
| Liquidité réduite | 180.44 | 129.54 | 100.29 | 51.63 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 0.99 | -0.24 | -1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 97.11 K | 93.33 K | 91.37 K | 86.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.78 | 24.32 | 26.02 | 26.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 | -300 | -300 | - |