CEBEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Située à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle intervient dans le secteur d'activité 2512Z. Cette organisation CEBEL se focalise principalement fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 9.35 M €, soit neuf millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEBEL présentait une trésorerie de 1.54 M €.
En termes d’effectifs, CEBEL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEBEL est dirigée par FIRST EMJ, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.35 M | 9.13 M | 12.19 M | 11.88 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 2.34 M | 2.2 M | 3.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 373.78 K | 137.44 K | 78.91 K | 1.32 M |
| EBITDA (€) | 562.1 K | 139.69 K | 517.63 K | 1.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | -188.33 K | -2.25 K | -438.71 K | -32.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.62 K | -305.37 K | 116.85 K | 1.18 M |
| Résultat net (€) | 51 K | 0 | 39.17 K | 827.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.55 | - | 0.32 | 6.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.18 | - | 1.69 | 38.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | - | 0.42 | 8.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | - | 2.38 M | 2.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.38 | - | 19.49 | 25.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.21 | 25.64 | 18.07 | 27.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.01 | 1.53 | 4.24 | 11.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | 1.51 | 0.65 | 11.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.08 M | 4.14 M | 4.5 M | 3.13 M |
| BFRE (€) | 2.29 M | 2.84 M | 3.02 M | -175.43 K |
| BFRHE (€) | 11.65 K | 69.7 K | 409.1 K | 251.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.03 | 165.42 | 134.71 | 96.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.39 | 113.66 | 90.37 | -5.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 298.57 M | 1.74 Md | 13.67 Md | 8.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.47 | 43.52 | 35.53 | 54.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.88 | 41.51 | 50.92 | 123.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 532.68 K | 556.17 K | 527.04 K | 1 M |
| Dette nette (€) | -4.13 M | -4.51 M | -6.05 M | -4.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.69 | 6.09 | 4.32 | 8.42 |
| Font de roulement (€) | 3.75 M | 3.94 M | 4.24 M | 2.94 M |
| Couverture du BFR | 92.1 | 95.37 | 94.23 | 93.75 |
| Trésorerie (€) | 1.54 M | 1.1 M | 912.54 K | 2.93 M |
| Dettes financières (€) | 3.71 M | 4.27 M | 4.73 M | 3.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.75 | -8.11 | -11.49 | -4.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.34 | -195.62 | -260.62 | -214.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.54 | 0.49 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 1.14 M | 1.98 M | 3.96 M |
| Liquidité générale | 53.18 | 40.29 | 33.52 | 64.53 |
| Liquidité réduite | 53.18 | 40.29 | 33.52 | 64.53 |
| Couverture de la dette | 0.11 | - | 0.13 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 1.94 M | 2.09 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.93 | 15.28 | 12.6 | 12.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -24.29 K | -25.56 K | -17.4 K | 319.28 K |
