PHL NEGOCE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à LYON (69002), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. L'entreprise PHL NEGOCE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 700.33 K €, soit sept cent mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 72.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHL NEGOCE disposait d'une trésorerie de 297.75 K €.
En matière de gouvernance, PHL NEGOCE est sous la direction de Kevin Hazout, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 700.33 K | 701.09 K | 557.75 K | 341.37 K |
| Marge brute (€) | 176.07 K | 168.32 K | 165.99 K | 78.06 K |
| EBITDA (€) | 86.83 K | 83.67 K | 87.63 K | 92.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.83 K | 83.6 K | 87.1 K | 92.09 K |
| Résultat net (€) | 72.51 K | 70.78 K | 88.41 K | 86.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.35 | 10.1 | 15.85 | 25.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.88 | 89.64 | 92.88 | 92.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.67 | 13.33 | 17.47 | 10.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 147.73 K | 138.97 K | 175.58 K | 114.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.09 | 19.82 | 31.48 | 33.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.14 | 24.01 | 29.76 | 22.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.4 | 11.93 | 15.71 | 27.2 |
| BFR (€) | 476.9 K | 452.19 K | 440.76 K | 637.13 K |
| BFRE (€) | 107.31 K | 104.42 K | 130.81 K | 36.55 K |
| BFRHE (€) | 71.84 K | 118.39 K | 7.73 K | 7.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 248.55 | 235.42 | 288.44 | 681.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.93 | 54.36 | 85.6 | 39.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137.85 M | 227.39 M | 11.82 M | 6.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.95 | 60.93 | 4.96 | 7.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.91 | 10.29 | 5.91 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -151.96 K | -217.71 K | -104.43 K | -106.84 K |
| Font de roulement (€) | 476.9 K | 452.19 K | 440.76 K | 637.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 297.75 K | 234.38 K | 306.29 K | 593.34 K |
| Dettes financières (€) | 398.64 K | 375.64 K | 347.87 K | 574.78 K |
| Ratio d'endettement (%) | -188.38 | -275.72 | -109.73 | -114.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.21 | 0.27 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.06 K | 76.45 K | 62.85 K | 125.4 K |
| Liquidité générale | 82.45 | 78.1 | 76.46 | 85.78 |
| Liquidité réduite | 82.45 | 78.1 | 76.46 | 85.78 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 1.15 | 1.58 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.84 K | 70.07 K | 69.24 K | 27.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.85 | 5.71 | 8.96 | 1.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.37 K | 12.17 K | 24.37 K | 5.04 K |