FIORIDIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2011.
Établie à SAINT-RAPHAEL (83700), elle exerce son activité dans 4711D. Cette structure FIORIDIS se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 31.7 M €, soit trente-et-un millions sept cent mille six cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.3 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FIORIDIS montrait une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, FIORIDIS recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FIORIDIS est sous la direction de KALLISTE AUDIT & CONSEILS, qui exerce le rôle de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.7 M | 30.77 M | 28.17 M | 28.42 M |
| Marge brute (€) | 5.87 M | 5.72 M | 5.22 M | 5.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.99 M | 1.96 M | 1.57 M | 1.46 M |
| EBITDA (€) | 2.1 M | 2.13 M | 1.73 M | 1.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | -115.68 K | -174.4 K | -158.05 K | -170.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.83 M | 1.83 M | 1.4 M | 1.34 M |
| Résultat net (€) | 1.3 M | 1.22 M | 901.89 K | 863.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.1 | 3.95 | 3.2 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.44 | 48.81 | 49.4 | 62.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.25 | 21.35 | 18.43 | 19.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.98 M | 4.81 M | 4.4 M | 4.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.72 | 15.63 | 15.62 | 15.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.53 | 18.58 | 18.53 | 18.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.63 | 6.93 | 6.14 | 5.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | 6.37 | 5.58 | 5.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.18 M | 444.93 K | -364.19 K | -381.44 K |
| BFRE (€) | -2.35 M | -2.42 M | -2.2 M | -2.05 M |
| BFRHE (€) | 1.85 M | 1.77 M | 654.03 K | 296.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.55 | 5.28 | -4.72 | -4.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.07 | -28.7 | -28.52 | -26.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.05 Md | 149.64 Md | 50.48 Md | 23.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.97 | 7.35 | 8.37 | 3.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.2 | 32.35 | 33.92 | 30.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.59 M | 1.53 M | 1.24 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -2.13 M | -1.89 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.01 | 4.98 | 4.41 | 4.1 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 434.99 K | -370.98 K | -387.92 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 97.77 | 101.86 | 101.7 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 1.08 M | 1.18 M | 1.39 M |
| Dettes financières (€) | 4 K | 12 K | 74.71 K | 321.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | -1.39 | -1.52 | -1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.72 | -85.32 | -103.65 | -123.59 |
| Autonomie financière (%) | 747.89 | 207.66 | 24.44 | 4.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 3.18 M | 2.99 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 113.01 | 89.34 | 60.05 | 54.97 |
| Liquidité réduite | 113.01 | 89.34 | 60.05 | 54.97 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 1.3 | 1.11 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.66 M | 3.53 M | 3.37 M | 3.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.88 | 8.89 | 9.25 | 9.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 408.84 K | 414.73 K | 292.67 K | 313.49 K |