LE GARDE VINS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Située à ISSOUDUN (36100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise LE GARDE VINS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7.85 M €, soit sept millions huit cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 52.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE GARDE VINS affichait une trésorerie de 47.81 K €.
En termes d’effectifs, LE GARDE VINS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE GARDE VINS est sous la direction de DIX SEPT ZERO UN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.85 M | 7.49 M | 7.53 M | 6.03 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 871.1 K | 1.19 M | 750.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 423.92 K | 235.32 K | 419.55 K | 220.18 K |
| EBITDA (€) | 404.91 K | 261.24 K | 410.11 K | 223.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.01 K | -25.92 K | 9.44 K | -3.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 350.4 K | 219.49 K | 399.64 K | 213.49 K |
| Résultat net (€) | 52.51 K | 50.47 K | 294.69 K | 152.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 0.67 | 3.91 | 2.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.54 | 4.57 | 27.99 | 20.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.86 | 0.87 | 8.68 | 4.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.03 M | 1.05 M | 692.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.37 | 13.8 | 14.01 | 11.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.42 | 11.62 | 15.81 | 12.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.16 | 3.49 | 5.45 | 3.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.4 | 3.14 | 5.57 | 3.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.36 M | 3.27 M | 1.95 M | 1.47 M |
| BFRE (€) | 3.18 M | 3.15 M | 1.97 M | 1.03 M |
| BFRHE (€) | 93.86 K | 172.23 K | 3.4 K | 59.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.14 | 159.23 | 94.62 | 88.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.73 | 153.26 | 95.56 | 62.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.02 Md | 3.54 Md | 70.18 M | 976.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71 | 83.91 | 72.03 | 76.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.06 | 63.22 | 50.61 | 84.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.41 | 0.23 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 212.4 K | 202.25 K | 351.74 K | 219.77 K |
| Dette nette (€) | -3.28 M | -3.18 M | -1.9 M | -1.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.7 | 2.7 | 4.67 | 3.65 |
| Font de roulement (€) | 1.68 M | 1.73 M | 1.45 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 50.1 | 52.96 | 74.31 | 95.3 |
| Trésorerie (€) | 47.81 K | 1.01 K | 1.23 K | 354.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.49 M | 1.62 M | 532.55 K | 778.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.46 | -15.74 | -5.4 | -8.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -284.2 | -288.47 | -180.52 | -257.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.68 | 1.98 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 1.53 M | 1.31 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 48.28 | 54.95 | 79.31 | 70.67 |
| Liquidité réduite | 48.28 | 54.95 | 79.31 | 70.67 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.34 | 0.8 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 748.95 K | 610.79 K | 743.79 K | 503.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.2 | 6.31 | 7.39 | 6.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.18 K | 21.33 K | 96 K | 53.08 K |
