GDS MATERIAUX, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Établie à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176), elle exerce son activité dans 4673A. L'entité GDS MATERIAUX se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 44.41 M €, soit quarante-quatre millions quatre cent treize mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GDS MATERIAUX présentait une trésorerie de 4.49 M €.
En termes d’effectifs, GDS MATERIAUX compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GDS MATERIAUX est sous la direction de Gilbert Dos Santos, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.41 M | 36.52 M | 32.23 M | 29.79 M |
| Marge brute (€) | 5.79 M | 5.04 M | 4.65 M | 4.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.5 M | 3.03 M | 2.84 M | 2.91 M |
| EBITDA (€) | 3.44 M | 2.93 M | 2.61 M | 2.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | 64.74 K | 95.58 K | 234.48 K | 363.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.36 M | 2.86 M | 2.55 M | 2.48 M |
| Résultat net (€) | 2.49 M | 2.11 M | 1.85 M | 1.76 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.6 | 5.78 | 5.74 | 5.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.89 | 22.39 | 25.3 | 32.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.05 | 10.43 | 11.48 | 10.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.43 M | 4.94 M | 4.31 M | 4.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.22 | 13.52 | 13.36 | 14.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.03 | 13.79 | 14.41 | 15.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.74 | 8.02 | 8.09 | 8.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.89 | 8.28 | 8.81 | 9.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.33 M | 11.5 M | 9.69 M | 9.46 M |
| BFRE (€) | 5.36 M | 6.04 M | 4.65 M | 3.16 M |
| BFRHE (€) | 3.01 M | 1.5 M | 983.54 K | 1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.56 | 114.95 | 109.7 | 115.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.05 | 60.32 | 52.6 | 38.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 366.55 Md | 149.7 Md | 86.86 Md | 104.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.86 | 135.7 | 110.59 | 114.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.58 | 87.75 | 72.92 | 82.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.86 M | 2.51 M | 2.2 M | 2.35 M |
| Dette nette (€) | -6.11 M | -7.32 M | -5.03 M | -6.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.45 | 6.87 | 6.84 | 7.9 |
| Font de roulement (€) | 12.84 M | 10.93 M | 9.39 M | 9.26 M |
| Couverture du BFR | 96.32 | 95.03 | 96.93 | 97.84 |
| Trésorerie (€) | 4.49 M | 3.5 M | 3.78 M | 4.82 M |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 1.91 M | 2.43 M | 4.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.14 | -2.92 | -2.28 | -2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.34 | -77.68 | -68.73 | -112.19 |
| Autonomie financière (%) | 9.37 | 4.94 | 3.01 | 1.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.85 M | 8.34 M | 6.07 M | 6.58 M |
| Liquidité générale | 181.04 | 159.85 | 155.66 | 131.02 |
| Liquidité réduite | 181.04 | 159.85 | 155.66 | 131.02 |
| Couverture de la dette | 3.82 | 3.66 | 4.61 | 2.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.17 M | 1.9 M | 1.7 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.52 | 3.75 | 3.87 | 3.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 856.53 K | 719.51 K | 676.71 K | 690.63 K |