OSMOZ WARE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Localisée à REBAIS (77510), elle se consacre au secteur d'activité de 6311Z. La société OSMOZ WARE se consacre sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 907.14 K €, soit neuf cent sept mille cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 88.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OSMOZ WARE présentait une trésorerie de 287.14 K €.
En termes d’effectifs, OSMOZ WARE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OSMOZ WARE est sous la direction de Frederic Savin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 907.14 K | 820.25 K | 833.43 K | 614.18 K |
| Marge brute (€) | 334.79 K | 299.12 K | 290.19 K | 197.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.7 K | 92.2 K | 94.65 K | -23.59 K |
| EBITDA (€) | 132.24 K | 83.1 K | 89.27 K | -23.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.55 K | 9.1 K | 5.38 K | 393 |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.98 K | 47.77 K | 51.5 K | -72.62 K |
| Résultat net (€) | 88.08 K | 26.54 K | 5.95 K | -74.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.71 | 3.24 | 0.71 | -12.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.31 | 15.05 | 3.97 | -68.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.5 | 6.91 | 1.4 | -25.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 295.22 K | 271.96 K | 314.69 K | 138.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.54 | 33.16 | 37.76 | 22.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.91 | 36.47 | 34.82 | 32.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.58 | 10.13 | 10.71 | -3.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.19 | 11.24 | 11.36 | -3.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 248.21 K | 197.37 K | 188.5 K | 31.79 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 4.82 K |
| BFRHE (€) | 5.35 K | -1.13 K | 19.58 K | 13.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.87 | 87.83 | 82.55 | 18.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.3 M | -2.54 M | 44.71 M | 23.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.58 | 33.68 | 42.06 | 67.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.28 | 10.49 | 17.83 | 33.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 121.83 K | 77.87 K | 50.27 K | -24.24 K |
| Dette nette (€) | 99.96 K | 10.05 K | -37.8 K | -171.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.43 | 9.49 | 6.03 | -3.95 |
| Font de roulement (€) | 247.27 K | 192.45 K | 188.12 K | 26.25 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 97.51 | 99.8 | 82.57 |
| Trésorerie (€) | 287.14 K | 217.97 K | 238.11 K | 7.52 K |
| Dettes financières (€) | 60.18 K | 105.68 K | 128.53 K | 77.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.82 | 0.13 | -0.75 | 7.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 37.81 | 5.7 | -25.24 | -157.33 |
| Autonomie financière (%) | 4.39 | 1.67 | 1.17 | 1.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.06 K | 97.33 K | 146.99 K | 96.28 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 68.51 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 68.51 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.32 | 0.05 | -1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 204.74 K | 205.97 K | 190.91 K | 195.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.39 | 19.2 | 17.75 | 25.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.55 K | 6.93 K | - | - |