VALCASH, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Implantée à PALLUAU (85670), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société VALCASH se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2016, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million neuf cent un mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 66.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, VALCASH disposait d'une trésorerie de 59.99 K €.
En matière de gouvernance, VALCASH compte parmi ses dirigeants Celine Lemaitre, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.9 M |
| Marge brute (€) | - | 823.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 161.03 K |
| EBITDA (€) | - | 98.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 62.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 74.83 K |
| Résultat net (€) | - | 66.12 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 759.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 39.96 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.47 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 320.62 K | 161.18 K |
| BFRE (€) | - | -219.63 K |
| BFRHE (€) | 312.34 K | 311.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 30.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -42.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 17.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 45.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 92.19 K |
| Dette nette (€) | 5.35 K | -277.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.85 |
| Font de roulement (€) | 320.62 K | 157.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.85 |
| Trésorerie (€) | 59.99 K | 66.15 K |
| Dettes financières (€) | 147 | 102.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.66 | -173.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 K | 1.56 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.49 K | 237.72 K |
| Liquidité générale | - | 111.45 |
| Liquidité réduite | - | 111.45 |
| Couverture de la dette | - | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 668.07 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.13 K |