CYCLES DU RETZ, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Établie à VILLERS-COTTERETS (02600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise CYCLES DU RETZ se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 729.44 K €, soit sept cent vingt-neuf mille quatre cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 66.51 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CYCLES DU RETZ révélait une trésorerie de 45.17 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES DU RETZ dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES DU RETZ est administrée par Loic Haquart, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 729.44 K | 599.43 K | 415.95 K | 383.96 K |
| Marge brute (€) | 157.86 K | 114.83 K | 63.03 K | 55.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.71 K | 37.63 K | 18.38 K | 11.5 K |
| Résultat net (€) | 66.51 K | 20 K | 15.62 K | 9.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.12 | 3.34 | 3.76 | 2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.95 | 11.67 | 19.45 | 15.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.88 | 6.18 | 10.8 | 6.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 137.61 K | 59.36 K | 49.02 K | 36.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.87 | 9.9 | 11.78 | 9.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.64 | 19.16 | 15.15 | 14.57 |
| BFR (€) | 308.46 K | 241.46 K | 95.66 K | 77.25 K |
| BFRE (€) | 272.1 K | 136.95 K | 80.08 K | 55.55 K |
| BFRHE (€) | -2.62 K | 33.81 K | 4.64 K | -12.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.35 | 147.03 | 83.94 | 73.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.15 | 83.39 | 70.27 | 52.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.23 M | 55.52 M | 5.28 M | -13.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.08 | 31.6 | 19.62 | 6.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.48 | 52.54 | 48.67 | 68.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.3 | 0.29 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | - | -107.02 K | - | -57.53 K |
| Trésorerie (€) | - | 45.17 K | - | 21.64 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | -62.43 | - | -88.9 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.75 K | 77.1 K | 48.52 K | 66.63 K |
| Liquidité générale | 47.12 | 91.87 | 35.6 | 36.1 |
| Liquidité réduite | 47.12 | 91.87 | 35.6 | 36.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.98 K | 74.86 K | 41.36 K | 41.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.38 | 7.96 | 6.58 | 5.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.5 K | 3.53 K | 2.76 K | 1.73 K |