FDI MEDITERRANEE EST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à TOULON (83000), elle intervient dans le secteur d'activité 4110A. L'entreprise FDI MEDITERRANEE EST oriente son activité sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 14.32 M €, soit quatorze millions trois cent seize mille quatre cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 102.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FDI MEDITERRANEE EST révélait une trésorerie de 3.44 M €.
En termes d’effectifs, FDI MEDITERRANEE EST rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FDI MEDITERRANEE EST est sous la direction de Mathieu Massot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.32 M | 12.26 M | 11.87 M | 14.04 M |
| Marge brute (€) | 382.13 K | 2.74 M | 359.94 K | 8.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 203.39 K | -29.54 K | -152.65 K | 742.34 K |
| EBITDA (€) | 207.06 K | 36.99 K | -202.91 K | 736.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.67 K | -66.54 K | 50.25 K | 5.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 167.98 K | 2.36 K | -224.13 K | 714.4 K |
| Résultat net (€) | 102.53 K | 7.23 K | -124.8 K | 551.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | 0.06 | -1.05 | 3.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.86 | 0.21 | -3.59 | 15.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.57 | 0.04 | -0.87 | 2.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 767.51 K | 567.89 K | 457.41 K | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.36 | 4.63 | 3.85 | 9.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.67 | 22.38 | 3.03 | 61.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.45 | 0.3 | -1.71 | 5.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | -0.24 | -1.29 | 5.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.56 M | 14.7 M | 12.42 M | 16.41 M |
| BFRE (€) | 10.52 M | 12.12 M | 10.11 M | 10.53 M |
| BFRHE (€) | -6.82 M | -6.27 M | -5.27 M | -3.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 371.19 | 437.83 | 381.77 | 426.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 268.18 | 360.78 | 310.71 | 273.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -267.35 Md | -210.56 Md | -171.4 Md | -116.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 120.85 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.82 | 61.31 | 27.32 | 63.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.4 | 0.63 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.95 K | 67.36 K | -24.83 K | 593.69 K |
| Dette nette (€) | -11.03 M | -13.07 M | -8.23 M | -11.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.17 | 0.55 | -0.21 | 4.23 |
| Font de roulement (€) | 6.94 M | 6.44 M | 6.8 M | 11.6 M |
| Couverture du BFR | 47.7 | 43.77 | 54.72 | 70.72 |
| Trésorerie (€) | 3.44 M | 1.13 M | 2.65 M | 4.14 M |
| Dettes financières (€) | 3.68 M | 3.08 M | 3.52 M | 8.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -65.7 | -194.05 | 331.44 | -19.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -307.87 | -375.46 | -236.87 | -328.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 1.13 | 0.99 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.23 M | 2.91 M | 1.78 M | 3.15 M |
| Liquidité générale | 89.5 | 89.8 | 61.3 | 81.39 |
| Liquidité réduite | 89.5 | 89.8 | 61.3 | 81.39 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.01 | -0.14 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 628.85 K | 658.21 K | 731.9 K | 659.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.98 | 3.85 | 4.05 | 3.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.41 K | 3.98 K | -51.63 K | 194.35 K |
