VERLEYEN TERRASSEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Basée à SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. La société VERLEYEN TERRASSEMENT oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 11.29 M €, soit onze millions deux cent quatre-vingt-treize mille soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 473.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VERLEYEN TERRASSEMENT disposait d'une trésorerie de 107.29 K €.
En termes d’effectifs, VERLEYEN TERRASSEMENT emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VERLEYEN TERRASSEMENT est dirigée par Julien Verleyen, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.29 M | 9.77 M | 6.93 M | 4.39 M |
| Marge brute (€) | 2.21 M | 2 M | 1.72 M | 985.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 616.19 K | 561.19 K | 533.48 K | 171.98 K |
| EBITDA (€) | 706.72 K | 632.31 K | 566.64 K | 205.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -90.53 K | -71.12 K | -33.16 K | -33.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 486.58 K | 494.85 K | 490.21 K | 136.07 K |
| Résultat net (€) | 473.46 K | 474.41 K | 345.46 K | 112.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.19 | 4.86 | 4.98 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.6 | 35.51 | 40.1 | 21.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.85 | 9.24 | 12.35 | 7.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.8 M | 1.85 M | 1.41 M | 889.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.91 | 18.99 | 20.41 | 20.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.55 | 20.52 | 24.87 | 22.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.26 | 6.48 | 8.17 | 4.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.46 | 5.75 | 7.7 | 3.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 833.85 K | 1.41 M | 557.77 K | 378.07 K |
| BFRE (€) | 139.62 K | 82.46 K | -237.07 K | 87.94 K |
| BFRHE (€) | 485.85 K | 624.56 K | 315.33 K | 204.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.95 | 52.54 | 29.37 | 31.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.51 | 3.08 | -12.48 | 7.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.03 Md | 16.71 Md | 5.99 Md | 2.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.75 | 112.46 | 89.08 | 65.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.75 | 100.23 | 91.59 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 748.11 K | 617.21 K | 421.9 K | 184.28 K |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -3.29 M | -1.47 M | -847.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.62 | 6.32 | 6.09 | 4.2 |
| Font de roulement (€) | 728.89 K | 512.76 K | 548.78 K | 355.77 K |
| Couverture du BFR | 87.41 | 36.48 | 98.39 | 94.1 |
| Trésorerie (€) | 107.29 K | 508.06 K | 470.52 K | 102.87 K |
| Dettes financières (€) | 173.29 K | 102.63 K | 29.1 K | 53.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.8 | -5.33 | -3.47 | -4.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -201.95 | -246.18 | -170.17 | -158.17 |
| Autonomie financière (%) | 8.13 | 13.02 | 29.6 | 9.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.68 M | 2.8 M | 1.9 M | 874.41 K |
| Liquidité générale | 114.76 | 99.23 | 119.02 | 100.98 |
| Liquidité réduite | 114.76 | 99.23 | 119.02 | 100.98 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.75 | 0.57 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.65 M | 1.17 M | 788.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.51 | 10.78 | 11.42 | 12.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 168.84 K | 177.77 K | 142.75 K | 41.15 K |
