CAP 5-12, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Implantée à MARSEILLE (13011), elle œuvre dans 4642Z. La société CAP 5-12 oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent quinze mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 105.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP 5-12 présentait une trésorerie de 133.58 K €.
En termes d’effectifs, CAP 5-12 emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP 5-12 est sous la direction de Yannick Salvetti, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.22 M | 2.84 M | 742.04 K |
| Marge brute (€) | - | 453.24 K | 914.69 K | 149.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 190.58 K | 91.69 K | - |
| EBITDA (€) | - | 157.05 K | 90.14 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 33.53 K | 1.55 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 145.18 K | 54.3 K | 25.37 K |
| Résultat net (€) | - | 105.32 K | 44.92 K | 16.18 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.75 | 1.58 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 50.52 | 14.34 | 16.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.01 | 3.87 | 4.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 479.18 K | 376.55 K | 118.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.63 | 13.25 | 15.96 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.46 | 32.2 | 20.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.09 | 3.17 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.6 | 3.23 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 985.97 K | 962.9 K | 815.74 K | 245.5 K |
| BFRE (€) | 758.54 K | 861.98 K | 575.52 K | 235.55 K |
| BFRHE (€) | 69.66 K | 21.92 K | 56.84 K | -31.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 158.62 | 104.8 | 120.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 142 | 73.94 | 115.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 133.06 M | 442.39 M | -64.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 109.94 | 87.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 88.49 | 20.83 | 84.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.02 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 119.42 K | 80.84 K | - |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.46 M | -664.19 K | -281.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.39 | 2.85 | - |
| Font de roulement (€) | 941.15 K | 798.12 K | 679.67 K | - |
| Couverture du BFR | 95.45 | 82.89 | 83.32 | - |
| Trésorerie (€) | 133.58 K | 80.13 K | 183.18 K | 5.86 K |
| Dettes financières (€) | 457.63 K | 617.48 K | 399.83 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.26 | -8.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -297.57 | -702.18 | -212.1 | -289.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 0.34 | 0.78 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 761.74 K | 311.46 K | 134.55 K |
| Liquidité générale | 117.38 | 104.8 | 127.84 | 65.38 |
| Liquidité réduite | 117.38 | 104.8 | 127.84 | 65.38 |
| Couverture de la dette | - | 0.32 | 0.22 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 247.4 K | 233.88 K | 84.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.99 | 6 | 8.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 27.38 K | 9.13 K | - |
