DISCAF CASTRES (SUD CAFET), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Établie à CASTRES (81100), elle est active dans le secteur d'activité 5610B. La société DISCAF CASTRES (SUD CAFET) se focalise principalement cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 288.39 K €, soit deux cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISCAF CASTRES (SUD CAFET) disposait d'une trésorerie de 221.69 K €.
En termes d’effectifs, DISCAF CASTRES (SUD CAFET) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISCAF CASTRES (SUD CAFET) est sous la direction de Bernard-Marie Prat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 288.39 K | 936.85 K | 935.71 K |
| Marge brute (€) | - | 75.04 K | 452.79 K | 447.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 34.97 K | 122.83 K | 108.05 K |
| EBITDA (€) | - | 49.19 K | 125.47 K | 115.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.23 K | -2.64 K | -7.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -990 | 75.04 K | 63.02 K |
| Résultat net (€) | - | -2.8 K | 57.64 K | 50.37 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.97 | 6.15 | 5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -1.55 | 31.5 | 32.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.72 | 14.26 | 11.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 173.68 K | 407.64 K | 405.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 60.22 | 43.51 | 43.32 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.02 | 48.33 | 47.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17.06 | 13.39 | 12.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.13 | 13.11 | 11.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 134.44 K | 206.62 K | 109.47 K | 94.76 K |
| BFRE (€) | -107.23 K | -52.23 K | -103.84 K | -120.86 K |
| BFRHE (€) | 19.98 K | 67.64 K | 34.54 K | 35.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 261.51 | 42.65 | 36.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -66.11 | -40.46 | -47.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 53.45 M | 88.65 M | 90.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 79.62 | 12.32 | 13.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 29.48 | 39.35 | 47.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 47.45 K | 110.77 K | 103.23 K |
| Dette nette (€) | 48.89 K | -19.13 K | -43.68 K | -116.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.45 | 11.82 | 11.03 |
| Font de roulement (€) | 134.44 K | 206.62 K | 108.15 K | 94.76 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.8 | 100 |
| Trésorerie (€) | 221.69 K | 191.21 K | 177.46 K | 180.18 K |
| Dettes financières (€) | 45.77 K | 154.13 K | 103.05 K | 161.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.4 | -0.39 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.81 | -10.61 | -23.86 | -74.74 |
| Autonomie financière (%) | 3.47 | 1.17 | 1.78 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.03 K | 56.2 K | 116.76 K | 134.96 K |
| Liquidité générale | 145.22 | 123.07 | 99.9 | 76.19 |
| Liquidité réduite | 145.22 | 123.07 | 99.9 | 76.19 |
| Couverture de la dette | - | -0.07 | 0.91 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 111.85 K | 321.6 K | 329.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 40.89 | 28.47 | 29.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 15.09 K | 7.79 K |