ETS HENRELLE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2011.
Basée à LANDRECIES (59550), elle exerce son activité dans 4661Z. L'entité ETS HENRELLE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.53 M €, soit quatre millions cinq cent trente-trois mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 68.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ETS HENRELLE montrait une trésorerie de 391.23 K €.
En termes d’effectifs, ETS HENRELLE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS HENRELLE est sous la direction de Mathieu Henrelle, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.53 M | 2.48 M | 1.88 M | 1.92 M |
| Marge brute (€) | 704.09 K | 456.06 K | 345.7 K | 302.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 46.28 K | 46.39 K | 7.79 K |
| EBITDA (€) | 120.9 K | 44.43 K | 21.45 K | 7.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.86 K | 24.94 K | 147 |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.12 K | 29.74 K | 7.41 K | -6.07 K |
| Résultat net (€) | 68.55 K | 23.08 K | 9.79 K | 1.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 0.93 | 0.52 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.31 | 3.46 | 1.52 | 0.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.69 | 1.13 | 0.76 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 619.09 K | 403.01 K | 322.81 K | 282.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.66 | 16.26 | 17.14 | 14.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.53 | 18.4 | 18.35 | 15.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | 1.79 | 1.14 | 0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.87 | 2.46 | 0.41 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.02 M | 861.02 K | 729.06 K | 618.52 K |
| BFRE (€) | 516.37 K | 429.34 K | 464.34 K | 411.45 K |
| BFRHE (€) | -317.19 K | -231.48 K | 20.64 K | 39.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.47 | 126.8 | 141.26 | 117.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.57 | 63.23 | 89.97 | 78.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.94 Md | -1.57 Md | 106.51 M | 205.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.74 | 120.19 | 101.64 | 77.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.56 | 99.72 | 64.49 | 50.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.1 K | 24.58 K | 19.84 K |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -1.02 M | -418.43 K | -291.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.54 | 1.3 | 1.04 |
| Font de roulement (€) | 347.58 K | 327.45 K | 577.82 K | 522.15 K |
| Couverture du BFR | 33.93 | 38.03 | 79.25 | 84.42 |
| Trésorerie (€) | 391.23 K | 351.94 K | 217.22 K | 151.49 K |
| Dettes financières (€) | 57.23 K | 74.09 K | 102.27 K | 61.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -26.79 | -17.02 | -14.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -192.79 | -152.81 | -64.89 | -45.97 |
| Autonomie financière (%) | 12.87 | 9.02 | 6.31 | 10.36 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 764.99 K | 382.14 K | 285.74 K |
| Liquidité générale | 91.13 | 86.09 | 118.15 | 128.03 |
| Liquidité réduite | 91.13 | 86.09 | 118.15 | 128.03 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.13 | 0.09 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 570.66 K | 400.18 K | 285.31 K | 276.85 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.45 | 13.83 | 13.53 | 12.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.57 K | 4.07 K | 743 | -1.2 K |