RESTONIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Basée à IVRY-SUR-SEINE (94200), elle intervient dans le secteur d'activité 5629B. Cette organisation RESTONIS se consacre essentiellement autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 24.02 M €, soit vingt-quatre millions dix-sept mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 352.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RESTONIS révélait une trésorerie de 1.37 M €.
En termes d’effectifs, RESTONIS rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESTONIS est sous la direction de ADEF RESIDENCES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.02 M | 19.62 M | 19.86 M | 18.51 M |
| Marge brute (€) | 8.03 M | 8.55 M | 8.45 M | 7.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 819.56 K | 718.86 K | 789.48 K | 811.4 K |
| EBITDA (€) | 908.56 K | 843.99 K | 943.27 K | 953.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -89 K | -125.13 K | -153.79 K | -142.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 866.47 K | 811.71 K | 932.78 K | 942.12 K |
| Résultat net (€) | 352.8 K | 545.91 K | 589.11 K | 418.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 | 2.78 | 2.97 | 2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.87 | 38.04 | 42.4 | 35.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.06 | 7.28 | 6.14 | 5.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.73 M | 6.78 M | 6.79 M | 5.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.02 | 34.54 | 34.2 | 31.93 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.44 | 43.58 | 42.56 | 40.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.78 | 4.3 | 4.75 | 5.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.41 | 3.66 | 3.98 | 4.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -455.47 K | 2.12 M | 4 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | -2.33 M | -1.05 M | -536.11 K | -481.5 K |
| BFRHE (€) | -70.23 K | 1.67 M | -287.87 K | 1.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | -6.92 | 39.5 | 73.47 | 38.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.37 | -19.47 | -9.86 | -9.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.62 Md | 89.64 Md | -15.66 Md | 81.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.07 | 75.29 | 82.78 | 92.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.02 | 57.98 | 55.33 | 65.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 498.65 K | 610.09 K | 601.71 K | 430.15 K |
| Dette nette (€) | -6 M | -3.88 M | -4.32 M | -4.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.08 | 3.11 | 3.03 | 2.32 |
| Font de roulement (€) | -1.1 M | 1.2 M | 1.38 M | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 242.17 | 56.51 | 34.5 | 53.55 |
| Trésorerie (€) | 1.37 M | 1.39 M | 3.04 M | 759.55 K |
| Dettes financières (€) | 967.88 K | 1.35 M | 1.54 M | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.03 | -6.36 | -7.17 | -10.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -473.8 | -270.17 | -310.65 | -401.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 1.06 | 0.9 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.82 M | 3.79 M | 4.05 M | 3.95 M |
| Liquidité générale | 66.19 | 105.15 | 103.82 | 102.42 |
| Liquidité réduite | 66.19 | 105.15 | 103.82 | 102.42 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.08 M | 7.59 M | 7.36 M | 6.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.59 | 29.25 | 28.41 | 26.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 171.48 K | 171.63 K | 220.15 K | 261.42 K |
