PEGASUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Établie à COLOMBES (92700), elle se consacre au secteur d'activité de 6430Z. La société PEGASUS se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de -10 K €, soit moins dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PEGASUS disposait d'une trésorerie de 437.89 K €.
En matière de gouvernance, PEGASUS est dirigée par Arnaud Houette, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | -10 K | 10 K | 10 K | 10 K |
| Marge brute (€) | -14.96 K | -9.43 K | 5.04 K | -5.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -7.17 K |
| EBITDA (€) | - | -337.41 K | 2.84 K | -164.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 156.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.11 K | -337.41 K | 2.84 K | -164.05 K |
| Résultat net (€) | 3.98 K | -346.84 K | 2.84 K | -512.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -39.75 | -3.47 K | 28.41 | -5.12 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.13 | -11.5 | 0.08 | -15.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | -11.41 | 0.08 | -14.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | -4.96 K | 512.61 K | 183.45 K | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.57 | 5.13 K | 1.83 K | 25.99 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 149.57 | -94.33 | 50.4 | -57.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -3.37 K | 28.41 | -1.64 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -71.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.19 M | 2.63 M | 2.52 M |
| BFRHE (€) | 662.7 K | 668.19 K | 898.77 K | 659.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | -40.19 K | 43.34 K | 96.15 K | 92 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.16 M | 18.31 M | 24.62 M | 18.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 164.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -107.38 K |
| Dette nette (€) | 424.92 K | 505.23 K | 1.63 M | 1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -1.07 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.63 M | 2.52 M |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 437.89 K | 531.03 K | 1.68 M | 1.82 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 32.69 K | 56.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -16.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.08 | 16.76 | 48.51 | 51.93 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 102.84 | 59.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.17 K | 25.8 K | 16.46 K | 17.83 K |
| Couverture de la dette | 0.33 | -23.7 | 0.22 | -48.17 |