TRAVEL CAMPER, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Établie à CHEIX-EN-RETZ (44640), elle exerce son activité dans 7711A. La société TRAVEL CAMPER se concentre sur location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 463.14 K €, soit quatre cent soixante-trois mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -12.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVEL CAMPER affichait une trésorerie de 16.04 K €.
En termes d’effectifs, TRAVEL CAMPER compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVEL CAMPER compte parmi ses dirigeants TRAVEL INVEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 463.14 K | 1.25 M | 936.2 K |
| Marge brute (€) | 37.22 K | 90.86 K | 179.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.35 K | -9.13 K | 38.46 K |
| EBITDA (€) | 567 | -6.08 K | 40.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 781 | -3.05 K | -2.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.05 K | -14.73 K | 32.38 K |
| Résultat net (€) | -12.96 K | -35.81 K | 19.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.8 | -2.86 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -79.38 | -122.31 | 7.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.56 | -6.36 | 2.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.12 K | 87.96 K | 159.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.8 | 7.02 | 17.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.04 | 7.25 | 19.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.12 | -0.49 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.29 | -0.73 | 4.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 219.64 K | 255.63 K | 541.47 K |
| BFRE (€) | 120.07 K | 55.84 K | 557.5 K |
| BFRHE (€) | 83.51 K | 149.8 K | 23.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.09 | 74.5 | 211.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.63 | 16.27 | 217.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105.97 M | 514.04 M | 61.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.94 | 87.04 | 5.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.2 | 72.81 | 43.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.14 | 0.63 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.15 K | -22.9 K | 28.72 K |
| Dette nette (€) | -331.14 K | -524.82 K | -444.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.46 | -1.83 | 3.07 |
| Font de roulement (€) | 204 K | 143.92 K | 528.75 K |
| Couverture du BFR | 92.88 | 56.3 | 97.65 |
| Trésorerie (€) | 16.04 K | 9.18 K | 25.44 K |
| Dettes financières (€) | 248.07 K | 183.56 K | 357.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 154.31 | 22.92 | -15.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.03 K | -1.79 K | -170.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.16 | 0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.46 K | 238.71 K | 100.24 K |
| Liquidité générale | 36.09 | 58.96 | 12.02 |
| Liquidité réduite | 36.09 | 58.96 | 12.02 |
| Couverture de la dette | -1.18 | -1.79 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.36 K | 99.69 K | 148.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.78 | 5.48 | 10.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -210 | -120 | 3.45 K |
