TS AGRI, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Implantée à AIMARGUES (30470), elle se spécialise dans 4621Z. L'entité TS AGRI se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 672 €, soit six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TS AGRI disposait d'une trésorerie de 128.11 K €.
En matière de gouvernance, TS AGRI est dirigée par CALEMCO, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 672 | 53.47 K | 6.7 M | 13.51 M |
| Marge brute (€) | -922 | 42.63 K | -373 K | 358.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.89 K | 61.84 K | -622.64 K | -344.42 K |
| EBITDA (€) | -1.4 K | 54.34 K | -294.59 K | -704.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.49 K | 7.5 K | -328.05 K | 359.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.4 K | 54.34 K | -339.13 K | -832.01 K |
| Résultat net (€) | 3.15 K | 59.34 K | -1.01 M | -927.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 468.45 | 110.97 | -15.03 | -6.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.83 | 35.14 | -919.41 | 135.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.8 | 33.29 | -435.32 | -13.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.73 K | 54.85 K | 1.81 M | 436.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.02 K | 102.58 | 26.96 | 3.23 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -137.2 | 79.71 | -5.57 | 2.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -207.59 | 101.62 | -4.4 | -5.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -429.76 | 115.64 | -9.3 | -2.55 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 172 K | 168.85 K | 123.68 K | 4.28 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 4.37 M |
| BFRHE (€) | 30.74 K | 29.02 K | 95.18 K | 382.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.42 K | 1.15 K | 6.74 | 115.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 118.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.59 K | 4.25 M | 1.75 Md | 14.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 12.16 | 70.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 6.27 | 15.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.18 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.15 K | 79.74 K | -889.93 K | -350.43 K |
| Dette nette (€) | 124.82 K | 110.18 K | -116.8 K | -7.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 468.6 | 149.12 | -13.29 | -2.59 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 4.27 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 128.11 K | 119.6 K | 4.98 K | 39.78 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 14.17 K | 6.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | 39.64 | 1.38 | 0.13 | 21.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 72.57 | 65.26 | -106.65 | 1.1 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 7.73 | -0.1 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.29 K | 9.42 K | 107.61 K | 861.06 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 35.57 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 35.57 |
| Couverture de la dette | 5.96 | - | -40.56 | -3.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 197.54 K | 591.72 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 2.4 | 3.24 |