PERICAUD CHATELLERAULT, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Implantée à CHATELLERAULT (86100), elle exerce son activité dans 4520A. L'entreprise PERICAUD CHATELLERAULT se concentre sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 555.76 K €, soit cinq cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -28.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PERICAUD CHATELLERAULT affichait une trésorerie de 795 €.
En termes d’effectifs, PERICAUD CHATELLERAULT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERICAUD CHATELLERAULT est dirigée par LEMOVICES HOLDING PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 555.76 K | 739.47 K | 943.18 K | 975.63 K |
| Marge brute (€) | 162.71 K | 240.34 K | 326.17 K | 650.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.23 K | -45.35 K | -5.94 K | 43.92 K |
| EBITDA (€) | 5.84 K | -39.52 K | 7.12 K | 108.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.39 K | -5.83 K | -13.06 K | -64.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.35 K | -57.72 K | -9.1 K | 13.74 K |
| Résultat net (€) | -28.41 K | -63.56 K | -13.71 K | 8.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.11 | -8.6 | -1.45 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.46 | 12.92 | 3.2 | -2.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.47 | -14.99 | -2.76 | 1.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 203.33 K | 206.12 K | 306.56 K | 455.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.59 | 27.87 | 32.5 | 46.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.28 | 32.5 | 34.58 | 66.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.05 | -5.34 | 0.75 | 11.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.56 | -6.13 | -0.63 | 4.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 98.15 K | 114.44 K | 144.45 K | 47.61 K |
| BFRE (€) | 29.79 K | 39.98 K | 44.72 K | -39.27 K |
| BFRHE (€) | 67.11 K | 77.42 K | 89.32 K | 75.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.46 | 56.49 | 55.9 | 17.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.57 | 19.74 | 17.31 | -14.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.18 M | 156.84 M | 230.81 M | 202.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.94 | 78.55 | 68.33 | 69.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.28 | 42.49 | 42.42 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.1 K | -37.48 K | 12.86 K | 113.85 K |
| Dette nette (€) | -899.72 K | -914.98 K | -919.93 K | -840.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.74 | -5.07 | 1.36 | 11.67 |
| Font de roulement (€) | 97.7 K | 113.01 K | 136.38 K | 41.61 K |
| Couverture du BFR | 99.54 | 98.75 | 94.41 | 87.39 |
| Trésorerie (€) | 795 | 1.09 K | 4.48 K | 6.95 K |
| Dettes financières (€) | 806.95 K | 809.81 K | 787.82 K | 633.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | 219.55 | 24.41 | -71.52 | -7.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 172.9 | 185.99 | 214.74 | 202.67 |
| Autonomie financière (%) | -0.64 | -0.61 | -0.54 | -0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.12 K | 104.82 K | 128.52 K | 207.92 K |
| Liquidité générale | 14.81 | 18.31 | 20.36 | 23.83 |
| Liquidité réduite | 14.81 | 18.31 | 20.36 | 23.83 |
| Couverture de la dette | -0.93 | -1.32 | -0.25 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 161.36 K | 241.33 K | 326.6 K | 306.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.38 | 24.19 | 26.87 | 2.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.47 K | -21.36 K | -4.98 K | -360 |