CEREC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Basée à RECQUIGNIES (59245), elle œuvre dans le secteur d'activité 2550B. La société CEREC oriente son activité sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16.08 M €, soit seize millions quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -988.92 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CEREC présentait une trésorerie de 141.5 K €.
En matière de gouvernance, CEREC est dirigée par Jeremie Surchamp, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.08 M | 16.28 M | 16.34 M | 16.08 M |
| Marge brute (€) | 4.23 M | 4.45 M | 5.74 M | 4.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -477.25 K | -473.2 K | 247.89 K | 448.91 K |
| EBITDA (€) | -371.51 K | -373.1 K | 166.56 K | 492.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -105.74 K | -100.1 K | 81.32 K | -43.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -811.97 K | -779.09 K | -187.51 K | 136.92 K |
| Résultat net (€) | -988.92 K | -707.67 K | -248.79 K | -313.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.15 | -4.35 | -1.52 | -1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -247.24 | -50.95 | -24.69 | -24.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -10.62 | -7.02 | -2.75 | -2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.75 M | 3.39 M | 4.08 M | 4.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.28 | 20.83 | 24.97 | 29.97 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 26.28 | 27.33 | 35.12 | 28.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.31 | -2.29 | 1.02 | 3.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.97 | -2.91 | 1.52 | 2.79 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.23 M | 4.25 M | 4.48 M | 4.83 M |
| BFRE (€) | 2.18 M | 2.36 M | 3.72 M | 2.86 M |
| BFRHE (€) | -2.11 M | -1.56 M | -1.82 M | -1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 73.28 | 95.21 | 100.01 | 109.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.51 | 52.99 | 83.12 | 64.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -92.97 Md | -69.61 Md | -81.52 Md | -74.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.25 | 94.65 | 80.52 | 90.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.46 | 74.24 | 35.77 | 60.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -507.37 K | -187.35 K | 259.04 K | 105.45 K |
| Dette nette (€) | -8.67 M | -7.94 M | -7.9 M | -8.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.15 | -1.15 | 1.59 | 0.66 |
| Font de roulement (€) | -59.1 K | 1.25 M | 1.78 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | -1.83 | 29.33 | 39.68 | 41.77 |
| Trésorerie (€) | 141.5 K | 692.64 K | 14.67 K | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 1.83 M | 2.69 M | 2.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | 17.09 | 42.37 | -30.49 | -76.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.17 K | -571.47 | -783.97 | -645.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.76 | 0.37 | 0.48 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.24 M | 3.86 M | 2.65 M | 3.86 M |
| Liquidité générale | 47.58 | 58.44 | 46.95 | 56.31 |
| Liquidité réduite | 47.58 | 58.44 | 46.95 | 56.31 |
| Couverture de la dette | -0.51 | -0.48 | -0.16 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.78 M | 4.6 M | 4.72 M | 4.31 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.91 | 19.93 | 20.25 | 19.48 |
