GROUPE PHILIPPE DELMAS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2011.
Implantée à LE PONTET (84130), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure GROUPE PHILIPPE DELMAS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 586 K €, soit cinq cent quatre-vingt-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 124.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE PHILIPPE DELMAS disposait d'une trésorerie de 111.76 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE PHILIPPE DELMAS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE PHILIPPE DELMAS compte parmi ses dirigeants Philippe Delmas, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 586 K | 513.81 K | 576 K | 455 K |
| Marge brute (€) | 446.24 K | 380.41 K | 447.37 K | 346.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.16 K | -80.85 K | 118.13 K | -58.17 K |
| EBITDA (€) | 57.63 K | -347.95 K | 127.52 K | -35.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -472 | 267.11 K | -9.39 K | -22.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.72 K | -351.82 K | 110.59 K | -52.59 K |
| Résultat net (€) | 124.63 K | -428.57 K | 63.26 K | -57.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.27 | -83.41 | 10.98 | -12.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.13 | 100.22 | 117.07 | 623.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.84 | -92.65 | 6.29 | -5.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 460.67 K | 759.11 K | 489.4 K | 354.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.61 | 147.74 | 84.97 | 77.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 76.15 | 74.04 | 77.67 | 76.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.83 | -67.72 | 22.14 | -7.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.75 | -15.73 | 20.51 | -12.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 304.75 K | 200.34 K | 615.2 K | 660.5 K |
| BFRE (€) | - | - | 4.91 K | - |
| BFRHE (€) | 260.81 K | 259.23 K | 611.03 K | 608.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.82 | 142.32 | 389.84 | 529.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 3.11 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 418.72 M | 364.92 M | 964.25 M | 758.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 159.64 | 177.26 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.34 | 39.43 | 38.4 | 79.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.57 K | -424.7 K | 80.19 K | -40.56 K |
| Dette nette (€) | -564.01 K | -727.01 K | -881.93 K | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.94 | -82.66 | 13.92 | -8.91 |
| Font de roulement (€) | 154.75 K | 50.34 K | 545.13 K | 628.5 K |
| Couverture du BFR | 50.78 | 25.13 | 88.61 | 95.16 |
| Trésorerie (€) | 111.76 K | 13.2 K | 197 | 1.24 K |
| Dettes financières (€) | 607.95 K | 668.12 K | 677.14 K | 840.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.39 | 1.71 | -11 | 24.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 186.13 | 170 | -1.63 K | 10.76 K |
| Autonomie financière (%) | -0.5 | -0.64 | 0.08 | -0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.81 K | 72.09 K | 204.91 K | 158.94 K |
| Liquidité générale | - | - | 92.86 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 92.86 | - |
| Couverture de la dette | 2.32 | -7.46 | 0.33 | -0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 348.64 K | 470.59 K | 314.54 K | 393.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 54.1 | 85.59 | 51.31 | 80 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.35 K | - |