LES CAVES DE FONTENAY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2011.
Implantée à FONTENAY (88600), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. L'entreprise LES CAVES DE FONTENAY se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 378.74 K €, soit trois cent soixante-dix-huit mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 17.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES CAVES DE FONTENAY montrait une trésorerie de 96.49 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES DE FONTENAY recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES DE FONTENAY est sous la direction de Romain Fleurant, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 378.74 K | 207.55 K | 358.98 K | 439.72 K |
| Marge brute (€) | 140.16 K | 90.61 K | 144.4 K | 150.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 10.71 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 18.41 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -7.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.31 K | -13.22 K | 1.18 K | 2.23 K |
| Résultat net (€) | 17.75 K | -16.52 K | -2.29 K | 2.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.69 | -7.96 | -0.64 | 0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.41 | -18.04 | -1.51 | 1.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.85 | -4.93 | -0.79 | 1.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 128.48 K | 62.73 K | 129.08 K | 141.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.92 | 30.22 | 35.96 | 32.2 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.01 | 43.66 | 40.22 | 34.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.98 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 142.49 K | 125.5 K | 68.19 K | 124.74 K |
| BFRE (€) | 29.91 K | 1.2 K | -2.79 K | 41.59 K |
| BFRHE (€) | -22.26 K | 23.76 K | 43.21 K | 18.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.32 | 220.71 | 69.33 | 103.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.83 | 2.12 | -2.83 | 34.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.1 M | 13.51 M | 42.49 M | 22.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.22 | 119.27 | 59.33 | 45.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.42 | 180 | 42.49 | 16.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 15.05 K | - |
| Dette nette (€) | -98.85 K | -162.29 K | -110.24 K | -1.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.19 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 67.21 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 98.56 | - |
| Trésorerie (€) | 96.49 K | 81.52 K | 26.79 K | 44.47 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 92.5 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.33 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -91.42 | -177.25 | -72.65 | -1.05 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.64 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.87 K | 64.91 K | 43.55 K | 11.94 K |
| Liquidité générale | 85.07 | 61.64 | 64.04 | 224.8 |
| Liquidité réduite | 85.07 | 61.64 | 64.04 | 224.8 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.12 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 87.97 K | 81.49 K | 128.46 K | 131.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 20.73 | 29.22 | 28.27 | 24.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.07 K | 969 |