LES TERRASSES DE LA SCARPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Implantée à COURCHELETTES (59552), elle exerce son activité dans 8710A. Cette structure LES TERRASSES DE LA SCARPE se consacre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5 M €, soit quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 659.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES TERRASSES DE LA SCARPE disposait d'une trésorerie de 6.03 K €.
En termes d’effectifs, LES TERRASSES DE LA SCARPE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES TERRASSES DE LA SCARPE est sous la direction de DOMUSVI, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 M | 4.76 M | 4.57 M | 4.7 M |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 3.27 M | 3.14 M | 3.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 805.64 K | 658.19 K | 586.58 K | 849.48 K |
| EBITDA (€) | 888.18 K | 700.9 K | 632.99 K | 860.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.54 K | -42.71 K | -46.41 K | -11.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 835.06 K | 640.9 K | 565.21 K | 806.47 K |
| Résultat net (€) | 659.94 K | 496.17 K | 441.15 K | 510.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.2 | 10.43 | 9.66 | 10.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.97 | 12.77 | 12.82 | 17.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.43 | 10.05 | 10.35 | 12.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.82 M | 2.63 M | 2.52 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.44 | 55.22 | 55.22 | 57.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70 | 68.74 | 68.83 | 71.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.77 | 14.74 | 13.86 | 18.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.12 | 13.84 | 12.85 | 18.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.56 M | 3.77 M | 3.29 M | 2.89 M |
| BFRE (€) | -816.44 K | -749.37 K | -579.81 K | -683.33 K |
| BFRHE (€) | 5.09 M | 4.48 M | 3.83 M | 3.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 333.2 | 289.33 | 262.74 | 224.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.62 | -57.51 | -46.35 | -53.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.72 Md | 58.42 Md | 47.91 Md | 45.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.48 | 80.05 | 39.59 | 64.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 725.77 K | 570.58 K | 528.52 K | 577.99 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.01 M | -802.88 K | -967.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.52 | 12 | 11.57 | 12.3 |
| Font de roulement (€) | 4.25 M | 3.7 M | 3.23 M | 2.82 M |
| Couverture du BFR | 93.17 | 98.07 | 98.32 | 97.43 |
| Trésorerie (€) | 6.03 K | 13.46 K | 82 | 47 |
| Dettes financières (€) | 205.07 K | 185.12 K | 167.68 K | 191.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.85 | -1.78 | -1.52 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.54 | -26.12 | -23.33 | -32.24 |
| Autonomie financière (%) | 21.49 | 20.98 | 20.52 | 15.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 851.57 K | 795.33 K | 598.07 K | 708.9 K |
| Liquidité générale | 398.79 | 441.56 | 481.63 | 370.46 |
| Liquidité réduite | 398.79 | 441.56 | 481.63 | 370.46 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 1.07 | 1 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.54 M | 2.43 M | 2.37 M | 2.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.46 | 38.15 | 38.31 | 36.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 230.25 K | 173.9 K | 135.26 K | 193.99 K |