OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2011.
Située à VALENCE (26000), elle intervient dans le secteur d'activité 7990Z. Cette organisation OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE se focalise principalement autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.66 M €, soit deux millions six cent soixante-et-un mille trois cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 67.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE présentait une trésorerie de 550.52 K €.
En termes d’effectifs, OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE est sous la direction de Eric Chapand, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.66 M | 2.23 M | 1.88 M | 775.59 K |
| Marge brute (€) | -106.37 K | -208.78 K | -297.18 K | -638.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.83 K | 117.39 K | 207.2 K | 73.1 K |
| EBITDA (€) | 198.57 K | 117.32 K | 230.37 K | 108.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.74 K | 78 | -23.17 K | -35.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.59 K | -90.74 K | 41.29 K | 17.27 K |
| Résultat net (€) | 67.08 K | 48.02 K | 101 K | 91.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.52 | 2.16 | 5.36 | 11.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.66 | 4.81 | 10.01 | 9.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.58 | 1.9 | 4.12 | 3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.32 M | 1.22 M | 792.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.88 | 59.24 | 64.99 | 102.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4 | -9.38 | -15.77 | -82.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.46 | 5.27 | 12.23 | 14.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.31 | 5.28 | 11 | 9.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.15 M | 1.01 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | -713.63 K | -602.18 K | -490.29 K | -608.12 K |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 509.71 K | 338.45 K | 530.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.56 | 188.5 | 196.24 | 592.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.87 | -98.77 | -94.97 | -286.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.74 Md | 3.11 Md | 1.75 Md | 1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.84 | 50.38 | 85.53 | 172.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.2 | 78.92 | 75.15 | 148.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 299.6 K | 321.25 K | 321.94 K | 182.62 K |
| Dette nette (€) | -1.04 M | -499.05 K | -424.04 K | -298.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.26 | 14.44 | 17.08 | 23.55 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 931.26 K | 807.05 K | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 83.07 | 81.03 | 79.66 | 95.53 |
| Trésorerie (€) | 550.52 K | 1.03 M | 993.3 K | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 557.25 K | 524.43 K | 524 K | 754.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.48 | -1.55 | -1.32 | -1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.49 | -49.98 | -42.03 | -30.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 1.9 | 1.93 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 799.39 K | 789.82 K | 712.28 K | 788.61 K |
| Liquidité générale | 136.1 | 124.12 | 119.47 | 126.16 |
| Liquidité réduite | 136.1 | 124.12 | 119.47 | 126.16 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.19 | 0.39 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.31 M | 1.16 M | 797.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.44 | 45.59 | 46.76 | 80.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.36 K | 16.01 K | 6.52 K | - |
