OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 2011.
Basée à VALENCE (26000), elle se spécialise dans 7990Z. Cette structure OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE oriente ses efforts sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.66 M €, soit deux millions six cent soixante-et-un mille trois cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 67.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE présentait une trésorerie de 550.52 K €.
En termes d’effectifs, OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE compte parmi ses dirigeants Eric Chapand, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.66 M | 2.23 M | 1.88 M | 775.59 K |
| Marge brute (€) | -106.37 K | -208.78 K | -297.18 K | -638.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.83 K | 117.39 K | 207.2 K | 73.1 K |
| EBITDA (€) | 198.57 K | 117.32 K | 230.37 K | 108.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.74 K | 78 | -23.17 K | -35.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.59 K | -90.74 K | 41.29 K | 17.27 K |
| Résultat net (€) | 67.08 K | 48.02 K | 101 K | 91.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.52 | 2.16 | 5.36 | 11.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.66 | 4.81 | 10.01 | 9.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.58 | 1.9 | 4.12 | 3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.32 M | 1.22 M | 792.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.88 | 59.24 | 64.99 | 102.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4 | -9.38 | -15.77 | -82.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.46 | 5.27 | 12.23 | 14.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.31 | 5.28 | 11 | 9.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.15 M | 1.01 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | -713.63 K | -602.18 K | -490.29 K | -608.12 K |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 509.71 K | 338.45 K | 530.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.56 | 188.5 | 196.24 | 592.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.87 | -98.77 | -94.97 | -286.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.74 Md | 3.11 Md | 1.75 Md | 1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.84 | 50.38 | 85.53 | 172.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.2 | 78.92 | 75.15 | 148.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 299.6 K | 321.25 K | 321.94 K | 182.62 K |
| Dette nette (€) | -1.04 M | -499.05 K | -424.04 K | -298.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.26 | 14.44 | 17.08 | 23.55 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 931.26 K | 807.05 K | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 83.07 | 81.03 | 79.66 | 95.53 |
| Trésorerie (€) | 550.52 K | 1.03 M | 993.3 K | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 557.25 K | 524.43 K | 524 K | 754.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.48 | -1.55 | -1.32 | -1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.49 | -49.98 | -42.03 | -30.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 1.9 | 1.93 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 799.39 K | 789.82 K | 712.28 K | 788.61 K |
| Liquidité générale | 136.1 | 124.12 | 119.47 | 126.16 |
| Liquidité réduite | 136.1 | 124.12 | 119.47 | 126.16 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.19 | 0.39 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.31 M | 1.16 M | 797.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.44 | 45.59 | 46.76 | 80.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.36 K | 16.01 K | 6.52 K | - |
