CP MACHINES OUTILS - CPMO (CPMO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Située à MARLENHEIM (67520), elle est active dans le secteur d'activité 4662Z. Cette organisation CP MACHINES OUTILS - CPMO (CPMO) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 495.15 K €, soit quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 23.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CP MACHINES OUTILS - CPMO (CPMO) disposait d'une trésorerie de 310.1 K €.
En termes d’effectifs, CP MACHINES OUTILS - CPMO (CPMO) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CP MACHINES OUTILS - CPMO (CPMO) est administrée par Patrick Schaeffer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 495.15 K | 1.56 M | 1.56 M | 2.22 M |
| Marge brute (€) | 97.47 K | -33.71 K | 212.19 K | 499.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.98 K | -289.76 K | 33.52 K | 255.54 K |
| EBITDA (€) | 26.52 K | -172.02 K | 109.94 K | 178.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.46 K | -117.74 K | -76.42 K | 76.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.52 K | -172.02 K | 109.94 K | 178.79 K |
| Résultat net (€) | 23.65 K | 126.85 K | 41.41 K | 65.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.78 | 8.15 | 2.65 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.39 | 24.61 | 10.66 | 18.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.94 | 10.81 | 4.12 | 6.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 85.43 K | -6.04 K | 446.19 K | 501.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.25 | -0.39 | 28.58 | 22.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.68 | -2.16 | 13.59 | 22.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.36 | -11.05 | 7.04 | 8.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.27 | -18.61 | 2.15 | 11.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 722.03 K | 576.22 K | 804.13 K | 736.11 K |
| BFRE (€) | 338.61 K | -8.18 K | 67.93 K | 225.05 K |
| BFRHE (€) | 89.78 K | 42.92 K | 196.58 K | 15.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 532.24 | 135.08 | 188.02 | 121.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 249.61 | -1.92 | 15.88 | 37.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 121.8 M | 183.07 M | 840.74 M | 94.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.34 | 13.76 | 81.89 | 21.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.18 | 27.43 | 29.99 | 20.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.94 | 0.18 | 0.06 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.29 K | 139.76 K | 51.85 K | 150.97 K |
| Dette nette (€) | -369.2 K | -94.73 K | 21.38 K | -46.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.32 | 8.98 | 3.32 | 6.81 |
| Font de roulement (€) | 458.7 K | 488.05 K | 642.55 K | 390.85 K |
| Couverture du BFR | 63.53 | 84.7 | 79.91 | 53.1 |
| Trésorerie (€) | 310.1 K | 563.45 K | 549.49 K | 504.53 K |
| Dettes financières (€) | 189.83 K | 222.47 K | 256.14 K | 69.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.8 | -0.68 | 0.41 | -0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.48 | -18.38 | 5.5 | -13.53 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.32 | 1.52 | 5.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.13 K | 347.53 K | 197.89 K | 224.62 K |
| Liquidité générale | 71.19 | 97.37 | 172.59 | 116.93 |
| Liquidité réduite | 71.19 | 97.37 | 172.59 | 116.93 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.6 | 0.44 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.29 K | 250.05 K | 176.53 K | 239.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.27 | 9.11 | 6.44 | 6.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -360 | 76.01 K | 15.62 K | 24.24 K |
