EGARRI
79 AVENUE CAPITAINE RESPLANDY - 64100 BAYONNE
EGARRI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Établie à BAYONNE (64100), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité EGARRI se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 15.53 M €, soit quinze millions cinq cent vingt-six mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 916.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EGARRI affichait une trésorerie de 4.3 M €.
En termes d’effectifs, EGARRI compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EGARRI est administrée par ARITZA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.53 M | 21.9 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 2.29 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 1.88 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.2 M | 1.91 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.6 K | -29.6 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.18 M | 1.87 M | - | - |
| Résultat net (€) | 916.48 K | 1.37 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.9 | 6.25 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.61 | 46.62 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.86 | 17.73 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 2.33 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.78 | 10.65 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.87 | 10.45 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 | 8.7 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.71 | 8.57 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.02 M | 5.76 M | 2.92 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | 357.51 K | 3.27 M | -356.94 K | 13.13 K |
| BFRHE (€) | 572.19 K | 50.91 K | 1.56 M | 580.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.49 | 95.93 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.4 | 54.46 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.34 Md | 3.06 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 54.09 | 57.15 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.63 | 25.01 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.14 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 929.48 K | 1.45 M | - | - |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -3.72 M | -1.55 M | -685.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.99 | 6.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.17 M | 4.12 M | 2.9 M | 1.29 M |
| Couverture du BFR | 85.83 | 71.57 | 99.21 | 92.95 |
| Trésorerie (€) | 4.3 M | 1.07 M | 1.71 M | 863.4 K |
| Dettes financières (€) | 2.96 M | 1.26 M | 1.05 M | 123.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.47 | -2.56 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -29.33 | -126.64 | -79.48 | -54.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 2.33 | 1.86 | 10.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 1.89 M | 2.19 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 118.81 | 95.23 | 132.6 | 132.03 |
| Liquidité réduite | 118.81 | 95.23 | 132.6 | 132.03 |
| Couverture de la dette | 7.94 | 3.58 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 333.71 K | 448.24 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.59 | 1.54 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 303.77 K | 489.56 K | - | - |