SARL LA CAVE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Basée à EYMOUTIERS (87120), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité SARL LA CAVE se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 238.93 K €, soit deux cent trente-huit mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 24.52 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL LA CAVE affichait une trésorerie de 134.84 K €.
En termes d’effectifs, SARL LA CAVE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL LA CAVE est sous la direction de Marc Lemeunier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 238.93 K | 238.49 K | 273.1 K | 167.2 K |
| Marge brute (€) | 102.17 K | 95.86 K | 129.49 K | 55.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.03 K | 7.12 K | - | 8.82 K |
| EBITDA (€) | 36.64 K | 24.83 K | 22.57 K | 11.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.61 K | -17.72 K | - | -2.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.32 K | 15.93 K | 13.72 K | 2.11 K |
| Résultat net (€) | 24.52 K | 14.96 K | 11.65 K | 1.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.26 | 6.27 | 4.26 | 0.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.11 | 18.34 | 17.48 | 4.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.83 | 7.74 | 9.01 | 1.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 166.44 K | 98.36 K | 105.71 K | 44.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.66 | 41.24 | 38.71 | 26.71 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 42.76 | 40.2 | 47.42 | 33.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.34 | 10.41 | 8.26 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.55 | 2.98 | - | 5.27 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 91.9 K | 107.88 K | 48.14 K | 31.93 K |
| BFRE (€) | -49.22 K | -46.19 K | -30.72 K | -19.48 K |
| BFRHE (€) | 5.99 K | 13.24 K | 7.4 K | 10.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.38 | 165.1 | 64.34 | 69.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.19 | -70.69 | -41.06 | -42.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.92 M | 8.65 M | 5.54 M | 4.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.17 | 20.17 | 10.17 | 16.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.06 | 72.83 | 41.55 | 47.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.06 K | 23.98 K | - | 10.89 K |
| Dette nette (€) | 14.62 K | 28.91 K | 8.5 K | -46.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.26 | 10.05 | - | 6.51 |
| Font de roulement (€) | 91.62 K | 107.56 K | 47.83 K | 31.93 K |
| Couverture du BFR | 99.7 | 99.71 | 99.34 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 134.84 K | 140.51 K | 71.15 K | 40.77 K |
| Dettes financières (€) | 60.67 K | 63.65 K | 22.46 K | 61.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.43 | 1.21 | - | -4.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.78 | 35.44 | 12.76 | -163.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 1.28 | 2.97 | 0.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.27 K | 47.63 K | 39.87 K | 25.96 K |
| Liquidité générale | 117.38 | 138.05 | 125.88 | 58.89 |
| Liquidité réduite | 117.38 | 138.05 | 125.88 | 58.89 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.74 | 0.51 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 159.02 K | 94.1 K | 105.87 K | 44.71 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 52.56 | 29.68 | 30.02 | 17.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.33 K | 2.64 K | 1.99 K | - |