GROUPE CHEMINS D'OCEANS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à LA GRANDE-MOTTE (34280), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société GROUPE CHEMINS D'OCEANS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-trois mille cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -262.65 K €.
Au terme de l'exercice 2019, GROUPE CHEMINS D'OCEANS disposait d'une trésorerie de 449.64 K €.
En matière de gouvernance, GROUPE CHEMINS D'OCEANS est sous la direction de Pierre Trauchessec, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.04 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | - | - | 340.55 K | 431.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -131.81 K | 110.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | -114.87 K | 141.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -16.94 K | -31.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -206.52 K | 66.49 K |
| Résultat net (€) | - | - | -262.65 K | 35.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -12.86 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -8.8 | 2.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -3.45 | 1.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 472.88 K | 454.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 23.15 | 26.79 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 16.67 | 25.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -5.62 | 8.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -6.45 | 6.5 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 850.59 K | -47.23 K | 1.57 M | 782.62 K |
| BFRE (€) | -62.39 K | -420.57 K | 291.7 K | 221.29 K |
| BFRHE (€) | 449.34 K | 52.16 K | 847.86 K | 534.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 280.55 | 168.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 52.11 | 47.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 4.75 Md | 2.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 151.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 63.3 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.22 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -171.07 K | 114.83 K |
| Dette nette (€) | -4.92 M | -4.94 M | -4.5 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -8.37 | 6.77 |
| Font de roulement (€) | 836.58 K | -355.36 K | 1.28 M | 782.62 K |
| Couverture du BFR | 98.35 | 752.49 | 81.2 | 100 |
| Trésorerie (€) | 449.64 K | 13.05 K | 135.58 K | 26.5 K |
| Dettes financières (€) | 4.51 M | 3.92 M | 3.89 M | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 26.28 | -14.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 156.55 | 174.58 | -150.61 | -108.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.7 | -0.72 | 0.77 | 1.09 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 850.75 K | 721.39 K | 441.69 K | 288.8 K |
| Liquidité générale | 26.95 | 8.14 | 33.62 | 43.45 |
| Liquidité réduite | 26.95 | 8.14 | 33.62 | 43.45 |
| Couverture de la dette | - | - | -2.24 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 450.24 K | 297.91 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.42 | 13.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -144.02 K | - |