AGUA DESIGN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à MONTPELLIER (34070), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. Cette organisation AGUA DESIGN oriente son activité sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 522.66 K €, soit cinq cent vingt-deux mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 14.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AGUA DESIGN disposait d'une trésorerie de 50.69 K €.
En termes d’effectifs, AGUA DESIGN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AGUA DESIGN est sous la direction de Marcelo Ferreira Pessoa, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 522.66 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 250.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 19.87 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 23.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 17.98 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 14.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 17.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 193.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 36.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 47.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 390.72 K | 297.67 K | 335.02 K | 85.58 K |
| BFRE (€) | 328.3 K | 132.07 K | 245.8 K | 12.82 K |
| BFRHE (€) | -243.85 K | -126.7 K | -220.47 K | -409 |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 59.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 8.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -585.66 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 62.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 27.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 20 K |
| Dette nette (€) | -342.25 K | -237.83 K | -354.42 K | -29.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.83 |
| Font de roulement (€) | 134.88 K | 120.66 K | 96.94 K | 79.63 K |
| Couverture du BFR | 34.52 | 40.53 | 28.94 | 93.04 |
| Trésorerie (€) | 50.69 K | 116.13 K | 71.61 K | 67.21 K |
| Dettes financières (€) | 34.68 K | 41.08 K | 60.63 K | 8.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -216.81 | -170.29 | -323.54 | -35.22 |
| Autonomie financière (%) | 4.55 | 3.4 | 1.81 | 9.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.42 K | 135.87 K | 127.33 K | 82.08 K |
| Liquidité générale | 98.68 | 118.12 | 105.52 | 163.91 |
| Liquidité réduite | 98.68 | 118.12 | 105.52 | 163.91 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 231.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 31.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.81 K |