SARL STEPH AND CO, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Établie à THUIR (66300), elle se spécialise dans 5630Z. La société SARL STEPH AND CO se concentre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 171.76 K €, soit cent soixante-et-onze mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 22.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SARL STEPH AND CO affichait une trésorerie de 40.27 K €.
En termes d’effectifs, SARL STEPH AND CO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL STEPH AND CO est dirigée par Stephane Fretel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 171.76 K | 212.6 K | 228.78 K | 247.1 K |
| Marge brute (€) | 84.98 K | 102.16 K | 92.38 K | 97.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.45 K | 20.18 K | 7.24 K | 17.81 K |
| Résultat net (€) | 22.45 K | 17.31 K | 6.55 K | 15.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.07 | 8.14 | 2.86 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.61 | 25.17 | 12.72 | 33.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 21.29 | 18.98 | 8.89 | 17.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.02 K | 81.16 K | 69.9 K | 71.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.76 | 38.17 | 30.55 | 29.1 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 49.48 | 48.05 | 40.38 | 39.34 |
| BFR (€) | 48.31 K | 28.03 K | 8.88 K | 16.42 K |
| BFRE (€) | 2.81 K | -947 | -2.93 K | -5.09 K |
| BFRHE (€) | -7.9 K | -16.96 K | -14.54 K | -23.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.65 | 48.12 | 14.16 | 24.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.97 | -1.63 | -4.68 | -7.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.72 M | -9.88 M | -9.11 M | -15.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.95 | 0.37 | 3.28 | 3.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.51 | 16.9 | 14.76 | 19.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | 26.07 K | 6.31 K | -12.47 K | -21.66 K |
| Trésorerie (€) | 40.27 K | 28.76 K | 9.72 K | 19.4 K |
| Ratio d'endettement (%) | 28.58 | 9.18 | -24.23 | -48.21 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 K | 5.26 K | 5.57 K | 8.3 K |
| Liquidité générale | 320.29 | 129.1 | 53.21 | 52.38 |
| Liquidité réduite | 320.29 | 129.1 | 53.21 | 52.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.05 K | 74.28 K | 77.49 K | 70.83 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 27.14 | 27.72 | 26.89 | 21.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.87 K | 626 | 2.16 K |