SAS EHPAD AUBERVILLIERS
81 RUE DU PORT - 93300 AUBERVILLIERS
SAS EHPAD AUBERVILLIERS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Localisée à AUBERVILLIERS (93300), elle est active dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité SAS EHPAD AUBERVILLIERS oriente son activité sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.79 M €, soit six millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -440.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS EHPAD AUBERVILLIERS présentait une trésorerie de 230.39 K €.
En termes d’effectifs, SAS EHPAD AUBERVILLIERS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.79 M | 5.35 M | 4.65 M | 5.26 M |
| Marge brute (€) | 4.38 M | 3.18 M | 2.67 M | 3.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 855.78 K | 201.22 K | -30.74 K | 629.07 K |
| EBITDA (€) | 894.67 K | 250.94 K | -89.86 K | 673.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.88 K | -49.72 K | 59.12 K | -44.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 730.7 K | 107.33 K | -224.88 K | 552.25 K |
| Résultat net (€) | -440.81 K | 147.35 K | -182.38 K | 535.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.49 | 2.76 | -3.92 | 10.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.84 | 7.82 | -10.44 | 27.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.62 | 3.88 | -5.9 | 15.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.9 M | 2.76 M | 2.15 M | 2.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.21 | 51.55 | 46.16 | 53.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.54 | 59.46 | 57.4 | 62.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.17 | 4.69 | -1.93 | 12.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.6 | 3.76 | -0.66 | 11.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.03 M | 2.36 M | 2.02 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | -1.79 M | -874.45 K | -362.74 K | -650.18 K |
| BFRHE (€) | 2.6 M | 2.22 M | 1.53 M | 1.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.03 | 160.97 | 158.08 | 140.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -96.34 | -59.71 | -28.44 | -45.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.38 Md | 32.57 Md | 19.51 Md | 28.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 176.93 | 158.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.21 | 91.31 | 25.61 | 70.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -154.83 K | 403.13 K | 102.7 K | 756.1 K |
| Dette nette (€) | -4.06 M | -1.66 M | -1.1 M | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.28 | 7.54 | 2.21 | 14.36 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 1.56 M | 1.38 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 33.74 | 66.23 | 68.55 | 75.53 |
| Trésorerie (€) | 230.39 K | 231.31 K | 231.11 K | 232.75 K |
| Dettes financières (€) | 220.45 K | 171.83 K | 171.89 K | 196.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.23 | -4.12 | -10.7 | -1.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.95 | -88.17 | -62.9 | -63.39 |
| Autonomie financière (%) | 6.7 | 10.96 | 10.16 | 9.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.08 M | 943.18 K | 537.02 K | 788.92 K |
| Liquidité générale | 118.5 | 173.41 | 189.92 | 191.51 |
| Liquidité réduite | 118.5 | 173.41 | 189.92 | 191.51 |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.37 | -0.46 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.18 M | 2.66 M | 2.41 M | 2.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.91 | 38.44 | 38.6 | 34.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.23 K | - | - | - |